Aktuelle Lage bei Gold, Silber und Öl Ein Vortrag von Joachim Brunner MBA.

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1 Aktuelle Lage bei Gold, Silber und Öl Ein Vortrag von Joachim Brunner MBA

2 Gold - Die Ausgangslage Quelle: Onvista - 40% seit dem Top

3 Silber - Die Ausgangslage Quelle: Onvista - 68% seit dem Top

4 Öl - Die Ausgangslage Quelle: Onvista - 59% seit dem Top

5 Themenschwerpunkt Gold

6 Im US$ sind wir auf Tiefkursen Quelle: BullionVault

7 Im Euro: zum Tiefstand + 16% Quelle: BullionVault

8 Im AU$: +17% Quelle: BullionVault

9 Im CA$: +15,5% Quelle: BullionVault

10 Und im YEN? Quelle: BullionVault

11 Gold ist nichts anderes als eine Währung!

12 Euroabwertung gegen US$ Quelle: Onvista - 30% seit dem Top

13 Währungskrieg?! Quelle: Onvista - 32% seit dem Top

14 Langfristige Goldpreisentwicklung Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

15 Langfristige Goldpreisentwicklung Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

16 Gold ist nichts anderes als die stärkste Währung der Welt!

17 Bilanzsummenerhöhung pro Jahr (2008-2015) Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

18 Gold versus Geldmenge Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

19 Wo könnte also Gold fair bewertet sein?

20 Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

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22 Gold im Vermögensklassenvergleich Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

23 Gold im Vermögensklassenvergleich Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

24 Aber es kommen Zinserhöhungen und diese sind schlecht für das Gold!

25 Stimmt das wirklich? Quelle: Incrementum, Ronald-Peter Stoeferle, In Gold we Trust 2015

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27 Fazit Gold -Gold ist eine Währung -Gold ist die stärkste Währung der Welt -Gold ist derzeit massiv unterbewertet -Gold ist als Vermögensklasse unbedeutend = kann daher auch leicht manipuliert werden -Gold wird im Wert steigen, wie es die letzten Jahrtausende auch schon war. Die Frage ist nur wann? -Gold ist der Feind von FIAT Money (unserem Papiergeld) und kann daher für illegal erklärt und konfisziert werden

28 Fazit Silber Was für Gold zutrifft gilt auch für Silber bis auf: - Silber wurde noch nie konfisziert - Silber ist volatiler - Silber wird auch stärker als Werkstoff verbraucht

29 Themenschwerpunkt Öl

30 Öl – Licht am Ende des Tunnels? Quelle: Onvista - 63% seit letztem Jahr

31 Wer hat die Ölproduktion gesteigert? Quelle: JPMorgan

32 Was ist Fracking? Quelle: Los Angeles Time / McClatchy Tribune

33 Was muss man über Fracking noch wissen? Quelle: Journalist´s Resource

34 Frackingcompanies sind zum Bohren verdammt! Quelle: Empowernetwork

35 Was wollte die OPEC erreichen? -Dass die USA nicht mehr länger auf Kosten der OPEC mehr Öl produziert. -Den Banken eine Lektion erteilen: Dass diese nicht unlimitiert Geld in den Frackingboom investieren (geschätzte 500 Mrd US$ in den letzten 5 Jahren). -Dass die Saudis nicht länger die Swing- produzenten sind!

36 US-Bohrgeräte im Einsatz Quelle: WTRG Economics / Baker-Hughes

37 US-Bohrgeräte im Einsatz Quelle: WTRG Economics / Baker-Hughes

38 Bohrgeräte im Einsatz weltweit Quelle: WTRG Economics / Baker-Hughes

39 Ölproduktion USA Quelle: EIA Market Realist

40 US-Bohrgeräte im Einsatz Quelle: WTRG Economics / Baker-Hughes

41 Produktionsrückgang im Shale Quelle: EIA Energy Markets

42 Veränderung Ölproduktion USA in % Quelle: EIA Energy Markets

43 Spätestens 2017 - Nachfrageüberhang Quelle: oilandgas360.com/ IEA

44 WTI -Ölpreis Quelle: Onvista - 63% seit letztem Jahr

45 Fazit Öl -weltweiter Rückgang der Bohraktivitäten -weltweiter Rückgang der Produktion -spätestens 2017 gibt es einen Nachfrageüberhang Zusammenfassend kann gesagt werden: -Rohöl ist derzeit der sicherste Play im Rohstoffsektor -interessant sind vor allem Firmen mit starker Bilanz, stabilen Produktionsraten -für Spekulationen/Zocks eignen sich gute Frackingunternehmen aus den USA