Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:

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1 Business Network Integration In-House Cash Branchenübergreifende SAP Best Practices

2 Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:
Dieses Szenario beschreibt die Einrichtung von In-House Cash (IHC) innerhalb von Konzernen und Tochtergesellschaften. Zwischen dem Hauptsitz (In-House Cash Center) und den Tochtergesellschaften werden automatisierte konzerninterne Zahlungsvorgänge durchgeführt. Tochtergesellschaft 2 muss Waren an Tochtergesellschaft 1 liefern, damit die internen Zahlungen ausgeführt werden können. Bei externen Ausgangszahlungen bezahlen Tochtergesellschaften die Kreditorenrechnungen an den Hauptsitz, und der Hauptsitz legt einen Zahlungsträger für die Hausbank an. Die Tochtergesellschaften legen Zahlungen per Scheck für die Lieferanten an. Hierbei handelt es sich um einen separaten Zahlweg, der im Lieferantenstamm oder in der Eingangsrechnung definiert wird. Der Scheck wird im Hauptsitz für den Lieferanten ausgedruckt. Liegt eine fehlerhafte interne Zahlung zwischen den Tochtergesellschaften vor, wird die Zahlung vom Hauptsitz storniert, und die Tochtergesellschaften erhalten eine stornierte Zahlung zurück. Wenn der Hauptsitz eine Ausgangszahlung von der Hausbank erhält, storniert der Hauptsitz die Zahlung und sendet eine stornierte Zahlung an die Tochtergesellschaft.

3 Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:
Zahlungen von Kunden der Tochtergesellschaften. Der Hauptsitz erhält die Zahlungen von der Hausbank und legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften an. Cash Pooling: Saldierung der Bankkonten von den Bankkonten der Tochtergesellschaften. Der Hauptsitz erhält Cash-Pool-Zahlungen von der Hausbank und gleicht die Konten aus. Wenn der Saldo negativ ist, überweist das IHC Geld an das Konto der Tochtergesellschaft; anderenfalls wird das Geld abgehoben und in das IHC investiert. Ausgangszahlungen für Fremdwährungen an eine andere Clearingstelle, z. B. Zahlungen in Yen. Bei der anderen Clearingstelle handelt es sich um ein mit dem Hauptsitz verbundenes Unternehmen. Verzinsung zwischen IHC und Tochtergesellschaften. Am Monatsende berechnet das IHC alle Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen ICH und den Tochtergesellschaften. Dadurch erhalten die Tochtergesellschaften Kontoauszüge mit Soll- oder Habenzinsen vom Hauptsitz.

4 Szenarioüberblick – 2 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile: Vorteile
Optimierung von Geldressourcen Reduzierung der Anzahl der erforderlichen externen Bankkonten Reduzierung der Kosten für länderübergreifende Zahlungen Höhere Flexibilität bei Zahlungsnetting-Vorgängen Wichtige Abläufe – Interne Zahlungen Zahlungsaufträge in den Tochtergesellschaften für den Hauptsitz anlegen Kontoauszüge im Hauptsitz für die Tochtergesellschaften anlegen Tochtergesellschaft 2 erhält den Kontoauszug für die Zahlungseingänge Tochtergesellschaft 1 erhält den Kontoauszug für die Zahlungsausgänge Tochtergesellschaften buchen die internen Zahlungen

5 Szenarioüberblick – 3 Erforderliche SAP-Anwendungen:
Wichtige Abläufe – Externe Ausgangszahlungen Zahlungsaufträge in den Tochtergesellschaften für den Hauptsitz anlegen Kontoauszüge im Hauptsitz für die Tochtergesellschaften anlegen Im Hauptsitz Zahlungsträger für die Hausbank anlegen Tochtergesellschaften erhalten einen Kontoauszug für Ausgangszahlungen Tochtergesellschaften buchen die Kontoauszüge Wichtige Abläufe – Externe Ausgangszahlungen per Scheck Im Hauptsitz Schecks für Lieferanten ausdrucken Tochtergesellschaften erhalten einen Kontoauszug für Zahlungen per Scheck

6 Szenarioüberblick – 4 Erforderliche SAP-Anwendungen:
Wichtige Abläufe – Interne Retouren Im Hauptsitz Zahlungsauftrag stornieren Kontoauszüge im Hauptsitz für die Tochtergesellschaften anlegen Tochtergesellschaften erhalten die Kontoauszüge für stornierte Zahlungen Tochtergesellschaften buchen die stornierten Kontoauszüge Wichtige Abläufe – Externe Retouren Hauptsitz erhält eine Ausgangszahlung von der Hausbank zurück Hauptsitz storniert den Beleg über die Rückzahlungsanordnung Hauptsitz storniert die Zahlungsaufträge der Tochtergesellschaften Tochtergesellschaften erhalten einen Kontoauszug für stornierte Zahlungen Tochtergesellschaften buchen den stornierten Kontoauszug

7 Szenarioüberblick – 5 Erforderliche SAP-Anwendungen:
Wichtige Abläufe – Eingangszahlungen Hauptsitz erhält Kundenzahlungen von der Hausbank Kontoauszüge im Hauptsitz für die Tochtergesellschaften anlegen Tochtergesellschaften erhalten die Kontoauszüge für Eingangszahlungen Tochtergesellschaften buchen die eingehenden Kontoauszüge Wichtige Abläufe – Cash Pooling Hauptsitz erhält Cash-Pool-Zahlungen von der Hausbank Hauptsitz bucht die eingehende Cash-Pool-Zahlung Tochtergesellschaften erhalten die Kontoauszüge für Cash-Pool-Zahlungen Tochtergesellschaften buchen die Kontoauszüge

8 Szenarioüberblick – 6 Erforderliche SAP-Anwendungen:
Wichtige Abläufe – Zusätzliche Clearingstelle Tochtergesellschaften legen Zahlungen in Fremdwährung an Kontoauszüge im Hauptsitz für die Tochtergesellschaften anlegen Zahlungsträger (IDoc) im Hauptsitz für die Clearingstelle anlegen Hauptsitz bucht die Zahlungen Tochtergesellschaften erhalten einen Kontoauszug für Ausgangszahlungen Tochtergesellschaften buchen den Kontoauszug für Ausgangszahlungen

9 Tochter-gesellschaft 1 Tochter-gesellschaft 2
Szenarioüberblick – 7 Detaillierte Prozessbeschreibung: Interne Zahlungen Tochtergesellschaft 1 erhält eine Faktura von Tochtergesellschaft 2 und bucht diese Tochtergesellschaft 1 zahlt die Rechnung an Tochtergesellschaft 2 Tochtergesellschaft 1 legt einen Zahlungsauftrag an und sendet diesen an den Hauptsitz (IHC) Hauptsitz bucht die Zahlungen – Bankkonten Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften 1 und 2 an Tochtergesellschaften buchen die Kontoauszüge Zahlungs-auftrag Konto-auszüge 1 3 2 Auslieferung/ Fakturierung Tochter-gesellschaft 1 Tochter-gesellschaft 2 Hauptsitz IHC = In-House Cash Center

10 Tochtergesell- schaft 1 Tochtergesell- schaft 2
Szenarioüberblick – 8 Detaillierte Prozessbeschreibung: Tochtergesell- schaft 1 Hauptsitz Tochtergesell- schaft 2 Lieferung oder Rechnung erhalten Kreditorenrechnung buchen Kreditorenrechnung begleichen Zahlungsauftrag anlegen und versenden (PAYEXT) Buchung: Kreditor -> Verrechnungskonto IHC Zahlungsausgänge oder Kontoauszüge erhalten Buchung: Verrechnungskonto IHC – Konto IHC Zahlungsauftrag erhalten Konten buchen (Tochtergesellschaft 1/Tochtergesellschaft 2) Kontoauszüge anlegen und versenden (FINSTA) Lieferung und Rechnungsstellung Debitorenrechnung buchen Zahlungseingänge oder Kontoauszüge erhalten Buchung: Konto IHC – Debitorenkonto Interne Zahlungen

11 Tochter-gesellschaft
Szenarioüberblick – 9 Detaillierte Prozessbeschreibung: Externe Ausgangszahlungen Tochtergesellschaften erhalten Faktura vom Lieferanten und buchen diese Tochtergesellschaften zahlen die Kreditorenrechnung an den Hauptsitz (IHC) Tochtergesellschaften legen einen Zahlungsauftrag an und senden diesen an den Hauptsitz (IHC) Hauptsitz bucht die Zahlungen – Bankkonto Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften an Hauptsitz legt einen Zahlungsträger für die Hausbank an Tochtergesellschaften buchen die Kontoauszüge Auslieferung/ Fakturierung 1 Konto-auszüge Hauptsitz 3 Tochter-gesellschaft Zahlungs- träger Zahlungs-auftrag 2 Hausbank Lieferant IHC = In-House Cash Center

12 Tochtergesell- schaft
Szenarioüberblick – 10 Detaillierte Prozessbeschreibung: Tochtergesell- schaft Hauptsitz Lieferant Lieferung erhalten und Rechnungsstellung Kreditorenrechnung buchen Kreditorenrechnung begleichen Zahlungsauftrag anlegen und versenden (PAYEXT) Buchung: Kreditor -> Verrechnungskonto IHC Zahlungsausgänge oder Kontoauszüge erhalten Buchung: Verrechnungskonto IHC – Konto IHC Zahlungsauftrag erhalten Buchung: Bankkonten Tochtergesellschaften Kontoauszüge anlegen und versenden (FINSTA) Zahlungsträger anlegen und an Hausbank senden Lieferung und Rechnungsstellung Zahlungen der Hausbank erhalten Externe Ausgangs- zahlungen

13 Tochter-gesellschaft
Szenarioüberblick – 11 Detaillierte Prozessbeschreibung: Externe Ausgangszahlungen per Scheck Tochtergesellschaften erhalten die Faktura vom Lieferanten und buchen diese mit dem Zahlweg Scheck Tochtergesellschaften zahlen die Kreditorenrechnung an den Hauptsitz (IHC) Tochtergesellschaften legen einen Zahlungsauftrag an und senden diesen an den Hauptsitz (IHC) Hauptsitz bucht die Zahlungen – Bankkonto Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften an Hauptsitz legt den Scheck für den Lieferanten an und druckt ihn Tochtergesellschaften buchen die Kontoauszüge Auslieferung/ Fakturierung 1 Konto-auszüge Hauptsitz 3 4 Tochter-gesellschaft Schecks Zahlungs-auftrag 2 Lieferant IHC = In-House Cash Center

14 Tochtergesell- schaft
Szenarioüberblick – 12 Detaillierte Prozessbeschreibung: Tochtergesell- schaft Hauptsitz Lieferant Lieferung erhalten und Rechnungsstellung Kreditorenrechnung buchen Kreditorenrechnung begleichen Zahlungsauftrag anlegen und versenden (PAYEXT) Buchung: Kreditor -> Verrechnungskonto IHC Kontoauszüge erhalten Kontoauszüge buchen Buchung: Verrechnungskonto IHC -> Konto IHC Zahlungsauftrag erhalten Buchung: Bankkonten Tochtergesellschaften Kontoauszüge anlegen und versenden (FINSTA) Scheck für Lieferanten anlegen und senden Lieferung und Rechnungsstellung Scheck von Hauptsitz erhalten Externe Ausgangs- zahlungen per Scheck

15 Tochter-gesellschaft 1 Tochter-gesellschaft 2
Szenarioüberblick – 13 Detaillierte Prozessbeschreibung: Interne Retouren Im Hauptsitz Zahlungsauftrag stornieren Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften an und sendet diese an Tochtergesellschaften Tochtergesellschaften erhalten Kontoauszüge für stornierte Zahlungen Tochtergesellschaften buchen die stornierten Kontoauszüge Konto-auszüge 1 Tochter-gesellschaft 1 Tochter-gesellschaft 2 Hauptsitz

16 Tochtergesell- schaft 1 Tochtergesell- schaft 2
Szenarioüberblick – 14 Detaillierte Prozessbeschreibung: Tochtergesell- schaft 1 Hauptsitz Tochtergesell- schaft 2 Stornierte Kontoauszüge erhalten Stornierte Kontoauszüge buchen (Kontostorno) Zahlungsauftrag stornieren Buchung: Konto Tochtergesellschaften Kontoauszüge anlegen und versenden (FINSTA) Stornierte Kontoauszüge erhalten Stornierte Kontoauszüge buchen (Kontostorno) Interne Retouren

17 Tochter-gesellschaft
Szenarioüberblick – 15 Detaillierte Prozessbeschreibung: Externe Retouren Hauptsitz erhält Zahlungen von der Hausbank Hauptsitz storniert die Zahlungsanordnung Hauptsitz storniert den Zahlungsauftrag Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaft an Tochtergesellschaft erhält Kontoauszüge für stornierte Zahlungen Tochtergesellschaft bucht die stornierten Kontoauszüge Konto-auszüge Hauptsitz 2 1 Zahlung zurück Tochter-gesellschaft Hausbank IHC = In-House Cash Center

18 Tochtergesell- schaft
Szenarioüberblick – 16 Detaillierte Prozessbeschreibung: Tochtergesell- schaft Hauptsitz Hausbank Stornierte Kontoauszüge erhalten Stornierte Kontoauszüge buchen (Kontostorno) Zahlung von der Hausbank zurückerhalten Zahlungsanordnung stornieren Zahlungsauftrag stornieren Kontoauszüge anlegen und versenden (FINSTA) Zahlung zurücksenden an Hauptsitz Externe Retouren

19 Tochter-gesellschaft
Szenarioüberblick – 17 Detaillierte Prozessbeschreibung: Zahlungseingänge Hauptsitz erhält von einer Tochtergesellschaft Kundenzahlungen von der Hausbank Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften an Hauptsitz bucht die Zahlungen Tochtergesellschaften erhalten Kontoauszüge vom Hauptsitz Tochtergesellschaften buchen die Kontoauszüge Zahlungen Hauptsitz 2 3 Konto-auszüge 1 Tochter-gesellschaft Zahlungs- träger Hausbank Kunde der Tochtergesellschaft IHC = In-House Cash Center

20 Tochtergesell- schaft
Szenarioüberblick – 18 Detaillierte Prozessbeschreibung: Tochtergesell- schaft Hauptsitz Hausbank Kontoauszüge von Hauptsitz erhalten Kontoauszüge buchen Kundenzahlungen von der Hausbank erhalten Kontoauszüge anlegen und versenden (FINSTA) Zahlungseingänge von der Hausbank buchen Kundenzahlungen an Hauptsitz senden Zahlungseingänge

21 Tochter-gesellschaft
Szenarioüberblick – 19 Detaillierte Prozessbeschreibung: Cash Pooling Hauptsitz erhält Cash-Pool-Zahlungen von der Hausbank Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften an Hauptsitz bucht die Zahlungen Tochtergesellschaften erhalten Kontoauszüge vom Hauptsitz Tochtergesellschaften buchen Kontoauszüge – Saldierung der Bankkonten Konto-auszüge 2 Hauptsitz 1 Tochter-gesellschaft Zahlungs- träger Hausbank IHC = In-House Cash Center

22 Tochtergesell- schaft
Szenarioüberblick – 20 Detaillierte Prozessbeschreibung: Tochtergesell- schaft Hauptsitz Hausbank Kontoauszüge von Hauptsitz erhalten Kontoauszüge buchen (Saldierung Bankkonten) Cash-Pool-Zahlungen von der Hausbank erhalten Kontoauszüge anlegen und versenden (FINSTA) Cash-Pool-Zahlungen von der Hausbank buchen Cash-Pool-Zahlungen an Hauptsitz (IHC) senden Cash Pooling

23 Tochter-gesellschaft
Szenarioüberblick – 21 Detaillierte Prozessbeschreibung: Zusätzliche Clearingstelle Tochtergesellschaften zahlen Kreditorenrechnung in Fremdwährung an Hauptsitz Tochtergesellschaften legen einen Zahlungsauftrag an und senden diesen an den Hauptsitz Hauptsitz legt Kontoauszüge für die Tochtergesellschaften an Hauptsitz legt einen Zahlungsträger für die Clearingstelle an Hauptsitz bucht die Zahlungen Tochtergesellschaften buchen die Kontoauszüge Tochter-gesellschaft 2 Zahlungs-anordnung Hauptsitz 1 Zahlungs- träger 3 Zusätzliche Clearingstelle Kontoauszüge IHC = In-House Cash Center

24 Tochtergesell- schaft
Szenarioüberblick – 22 Detaillierte Prozessbeschreibung: Hauptsitz Clearingstelle Tochtergesell- schaft Kontoauszüge anlegen (FINSTA) Zahlungsanordnung anlegen und an Clearingstelle senden Kontoauszüge an Tochtergesellschaft senden Kontoauszüge buchen Kreditorenrechnung in Fremdwährung begleichen Zahlungsauftrag anlegen und versenden (PAYEXT) Kontoauszüge erhalten Kontoauszüge buchen Zahlungsanordnung vom Hauptsitz erhalten Zusätzliche Clearingstelle

25 Ablaufdiagramm In-House Cash (Interne Zahlungen)
Vertriebssach-bearbeiter (S2) Fakturabeleg anlegen und an Tochtergesell-schaft_1 senden Einkäufer (S1) Fakturabeleg erhalten Debitoren-buchhalter (S2) Debitoren-rechnung buchen Zahlungs-eingänge oder Kontoauszüge erhalten Kontoauszüge buchen Kreditoren-buchhalter (S1) Kreditoren-rechnung buchen Rechnung begleichen Zahlungs-auftrag anlegen und versenden Buchung: Kreditor – Verrechnungs-konto IHC Zahlungs-ausgang oder Kontoauszüge erhalten Kontoauszüge buchen Buchhalter im Hauptsitz Zahlungs-auftrag erhalten Kontoauszüge anlegen und versenden Tagesend-verarbeitung Im Finanzwesen buchen Zahlungsauftrags-konto buchen (Tochtergesellschaft_2 – Tochtergesellschaft_1)

26 Ablaufdiagramm In-House Cash (Externe Ausgangszahlungen)
Einkäufer (S1) Faktura von Lieferant erhalten Kreditoren-buchhalter (S1) Kreditoren-rechnung buchen Rechnung begleichen Zahlungs-auftrag anlegen und versenden Buchung: Kreditor – Verrechnungs-konto IHC Zahlungs-ausgang oder Kontoauszüge erhalten Kontoauszüge buchen Buchhalter im Hauptsitz Zahlungs-auftrag buchen (Konto Tochter-gesellschaft) Zahlungs-auftrag erhalten Kontoauszüge anlegen und versenden Zahlungs-anordnung anlegen Zahlungsträger für Hausbank anlegen Tagesend-verarbeitung Im Finanzwesen buchen

27 Ablaufdiagramm In-House Cash (Interne Retouren)
Buchhalter im Hauptsitz Zahlungs-auftrag stornieren Zahlungs-auftrag buchen (Konto Tochter-gesellschaft) Kontoauszüge anlegen und versenden Tagesend-verarbeitung Im Finanzwesen buchen Kreditoren-buchhalter (S2) Kontoauszüge erhalten und buchen Kontoauszüge buchen (Kontostorno) Debitoren-buchhalter (S1) Kontoauszug buchen (Kontostorno) Kontoauszüge erhalten und buchen

28 Ablaufdiagramm In-House Cash (Externe Retouren)
Buchhalter im Hauptsitz Zahlungs-anordnung stornieren Zahlungs-auftrag stornieren Zahlungs-auftrag buchen (Konto Tochter-gesellschaft) Kontoauszüge anlegen und versenden Tagesend-verarbeitung Im Finanzwesen buchen Kreditoren-buchhalter (S1) Kontoauszüge buchen Kontoauszug buchen (Kontostorno)

29 Ablaufdiagramm In-House Cash (Zahlungseingang) Buchhalter im Hauptsitz
Kunden-zahlungen von der Hausbank erhalten Zahlungs-eingang buchen Kontoauszüge anlegen und versenden Tagesend-verarbeitung Im Finanzwesen buchen Buchhalter Empfänger (S1) Kontoauszüge buchen

30 Ablaufdiagramm In-House Cash (Cash Pooling) Buchhalter im Hauptsitz
Cash-Pool-Zahlungen von der Hausbank erhalten Cash-Pool-Zahlungen buchen Kontoauszüge anlegen und versenden Tagesend-verarbeitung Im Finanzwesen buchen Buchhalter Empfänger (S1) Kontoauszüge buchen

31 Ablaufdiagramm In-House Cash (Zusätzliche Clearingstelle)
Kreditoren-buchhalter (S1) Kreditoren-rechnung buchen Rechnung begleichen Zahlungs-auftrag anlegen und versenden Zahlungs-ausgang oder Kontoauszüge erhalten Kontoauszug buchen Buchhalter im Hauptsitz Zahlungs-auftrag buchen (Konto Tochter-gesellschaft) Zahlungs-auftrag erhalten Kontoauszüge anlegen und versenden Zahlungs-anordnung anlegen Zahlungen buchen Tagesend-verarbeitung Im Finanzwesen buchen Buchhalter Clearingstelle Zahlungs-anordnung erhalten

32 Legende Symbol Beschreibung Verwendungs hinweise Symbol Beschreibung
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Rollenband enthält für diese Rolle übliche Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener verwendeter oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf Dokumente verweisen, die mit dem Prozessablauf zu tun haben. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenarioablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftstätigkeit/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufgaben-schritt im Dokument; stellt eine Wahl dar, die nach der Durch-führung eines Schrittes getroffen werden muss. Symbol Beschreibung Verwendungshinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzistdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Manueller Prozess: Deckt eine Aufgabe ab, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell durchgeführt wird, wie z. B. Entladen eines LKW im Lager, und die den Prozessablauf beeinflusst. Bestehende Version/Daten: Dieser Block deckt Daten ab, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block deckt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung ab. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systementscheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. Diagramm-verbindung <Rolle> Papierausdruck/ Dokument SAP-extern Finanzistdaten Geschäfts-tätigkeit/ ­ereignis Budgetplanung Einheiten-prozess Manueller Prozess Prozess-referenz Bestehende Version/ Daten Teilprozess-referenz System-entschei-dung Pass/Fail Prozess-entschei-dung

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