Allgemeine Kostenstellenplanung SAP Best Practices Baseline Package

Präsentation zum Thema: "Allgemeine Kostenstellenplanung SAP Best Practices Baseline Package"—  Präsentation transkript:

1 Allgemeine Kostenstellenplanung SAP Best Practices Baseline Package

2 Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:
Während der jährlichen Budgetierung führen die Leiter der nichtoperativen Kostenstellen (wie z. B. Vertrieb, Marketing, Verwaltung, Forschung und Entwicklung usw.) die Kostenplanung für verschiedene Kostenarten ihrer jeweiligen Kostenstellen durch. Vorteile Vergleich von Plan- und Istkosten sowie Überwachung der Kosten nach Kostenstellen möglich Wichtige Abläufe im Szenario Kostenstellenstämme prüfen Versionsgültigkeit für laufende Budget-Periode prüfen Istdaten oder Budget des Vorjahres als Planungsgrundlage kopieren Planabschreibung aus Vermögensgegenständen übernehmen Planerprofil setzen Kostenarten für das Aufwands-/Ertragsbudget in Tabellenkalkulation herunterladen Budgetwerte für Aufwand und Ertrag aktualisieren (mit Ausnahme von operativen Aufgaben) Kostenelemente für Aufwand und Ertrag laden (mit Ausnahme von operativen Aufgaben) Kalkulatorische Kosten, statistische Kennzahlen und Umlagen planen Kostenstellenbudget für Finanzaufwendungen bestätigen AOP-Version auf Istversion 0 kopieren und beide Versionen für die Planung sperren

3 Szenarioüberblick – 2 Erforderliche SAP-Anwendungen: Erforderlich
SAP EHP3 for SAP ERP 6.0 EhP3 An den Abläufen beteiligte Benutzerrollen Kosten-Controller Kostenstellenverantwortlicher

4 Szenarioüberblick – 3 Prozessbeschreibung im Detail:
Allgemeine Kostenstellenplanung Nachdem Sie Kostenstellen-Stammdaten und Versionen geprüft haben, können Sie die Istausgaben des Vorjahres für diese Kostenstellen auf eine AOP-Budgetversion (AOP: operativer Jahresplan) in der Kostenstellen-rechnung kopieren. Alternativ lassen sich auch die Budgetdaten des Vorjahres als Grundlage für die Planung verwenden. Die Planabschreibung auf Anlagen wird getrennt auf die Kostenstellenplanversion übertragen. Die Daten in dieser Version werden für jede Kostenart und jede Kostenstelle in Tabellenkalkulationen heruntergeladen. Die jeweiligen Kostenstellenleiter prüfen und aktualisieren die Budgetwerte gemäß ihren Bedarfszahlen und Plänen. Die überarbeiteten Zahlen werden dann zurück in das SAP-System geladen. Die Kostenstellenplanung im SAP-System wird geprüft und verabschiedet (kalkulatorische Kosten, statistische Kennzahlen, Umlagen). Die Plandaten der AOP-Version werden in die aktive Version 0 kopiert. Die Planung wird in beiden Versionen blockiert.

5 Ablaufdiagramm Allgemeine Kostenstellenplanung Ereignis
Operativer Jahresplan (AOP) FIXIERTER Operativer Jahresplan (AOP) Kosten-Controller Kosten-stellenstamm-daten prüfen (188) Versionsgültig-keit für laufende Budgetperiode prüfen Kostenstellen-Planwerte AOP – Fertigungskostenstellen-planung (176) Planumlage Kostenstellen-Planwerte Kostenstellen-Planwerte Vorjahres-Istwerte als Basis für AOP kopieren Vorjahres-Sollwerte als Basis für AOP kopieren AOP in aktive Version übernehmen Statistische Plan-kennzahlen Kostenstellen-Planwerte AOP – Übernahme der Umsatz-kosten und Erlöse (173) Kostenstellen-Planwerte Planabschrei-bung aus Anlagen übernehmen Planerprofil setzen Plan-abgrenzungs- kosten Kostenstellen-Planwerte Herunterladen von Kostenarten für das Aufwands-/ Ertragsbudget nach Excel AOP und aktive Version für Planung sperren Upload von Kostenarten für Aufwand und Ertrag außer operativen Aufgaben Kostenstellen-Planwerte Ja Kosten-stellenver-antwortlicher Daten korrekt? Fortschreiben von Budgetwerten für Aufwand außer operativen Aufgaben Nein AOP = Operativer Jahresplan

6 Ablaufdiagramm Allgemeine Kostenstellenplanung Ereignis
Operativer Jahresplan (AOP) FIXIERTER operativer Jahresplan (AOP) Kosten-Controller Kosten-stellenstamm-daten prüfen (188) Versionsgültig-keit für laufende Budgetperiode prüfen Planabschrei-bung aus Anlagen übernehmen Planerprofil setzen AOP – Operatives Kostenstellen­budget Kostenstellen-Planwerte AOP in aktive Version übernehmen Kostenstellen-Planwerte Vorjahres-Istwerte als Basis für AOP kopieren Vorjahres-Sollwerte als Basis für AOP kopieren AOP – Übernahme der Umsatz-kosten und Erlöse Herunterladen von Kostenarten für das Aufwands-/ Ertragsbudget nach Excel Upload von Kostenarten für Aufwand und Ertrag außer operativen Aufgaben Kostenstellen-Planwerte AOP und aktive Version für Planung sperren Ja Kosten-stellenverant-wortlicher Daten korrekt? Fortschreiben von Budgetwerten für Aufwand außer operativen Aufgaben Nein AOP = Operativer Jahresplan

7 Legende Symbol Beschreibung Verwendungs- hinweise Symbol Beschreibung
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Das Rollenband enthält die für diese Rolle üblichen Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem Ablauf verbundene Dokumente verweisen. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenario-ablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufga-benschritt im Dokument; steht für eine Wahl, die nach der Durch-führung eines Schrittes getrof-fen werden muss. Symbol Beschreibung Verwendungshinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Manueller Prozess: Stellt eine Aufgabe dar, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell ausgeführt wird und den Prozessablauf beeinflusst, wie z. B. das Entladen eines LKW im Lager. Bestehende Version/Daten: Dieser Block stellt Daten dar, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block stellt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung dar. Entspricht keinem Aufgaben-schritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systement-scheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. Diagramm-verbindung <Rolle> Papierausdruck/Dokument SAP-extern Finanzielle Istdaten Budgetplanung Geschäfts-aktivität/ -ereignis Einheiten-prozess Manueller Prozess Prozess-referenz Bestehende Version/ Daten Teil-prozess-referenz System-entschei-dung: Pass/Fail Prozess-entschei-dung

8 Copyright 2008 SAP AG All rights reserved
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind. SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab. Alle Rechte vorbehalten.