Ziele Verwaltung von Publikums-Investmentgesellschaften mit Schwerpunkt auf der Verwaltung Geschlossener Immobilienfonds zentrale Kontrolle über die wirtschaftliche.

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2 Ziele Verwaltung von Publikums-Investmentgesellschaften mit Schwerpunkt auf der Verwaltung Geschlossener Immobilienfonds zentrale Kontrolle über die wirtschaftliche Situation (betriebswirtschaftliche Auswertungen, Automatisierung des Zahlungsverkehrs, Vertrags- und Finanzierungskontrolle, Mahnungen) systematische Verwaltung sämtlicher Stammdaten und Zahlungsflüsse

3 Funktionalität Module Kontoauszüge einlesen Provisionsabrechnung
Basisprogramm Zeichner EK-Zahlungen Nachschüsse Ausschüttungen Immobilien VWL-Immobilienfonds Leistungsverträge Fondskonten Organschaften Darlehen Export-Assistent Module Kontoauszüge einlesen Provisionsabrechnung Steuerliche Verteilung Rechteverwaltung Kundenanpassung möglich

4 Benutzer und Rechte Verwaltung von Mitarbeitern
Identifizierung über Benutzerlogin Rechte zuweisen Aufgabenverwaltung

5 Investitions-/ Finanzierungsplan
Fonds-Stammdaten Kontenplan Investitions-/ Finanzierungsplan Fonds-Basisdaten

6 Zeichner EK-Einzahlungen Zeichnerkonten Eigenkapital Agio
Ausschüttungen Nachschüsse Einzahlungsplan für VWL-Fonds

7 Excel-Import Schnellerfassung von Zeichnerdaten mit Hilfe eines Excel-Tools

8 Immobilien Objekte mit Wohn-, Büro-Einheiten
Nutzungsart (privat/gewerblich) abzugsfähiger USt-Anteil

9 Finanzbuchhaltung individuell anpassbarer Kontenrahmen
Aufteilung in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Umsatzsteuer Schnittstelle zum Programm DATEV Rechnungswesen

10 Auswertungen Einsatz von Crystal Reports Spezifische Seitenansicht

11 Auswertungsübersicht
Controlling Ausschüttungen, Nachschüsse Buchungen, Primanota Mahnliste Kontenplan mit Salden Kontoauszug Finanzstatus Darlehensdetails, Darlehensverträge Immobilienwirtschaftliche Auswertung I/F-Plan Soll-Ist-Abrechnung Leerstandsübersicht Leistungsverträge Makleraufträge Mietverträge Individuell erweiterbar Export MS Word MS Excel Stammdaten Aufgaben Zeichner Zeichnungen Fonds Organschaften Hausverwaltungen Einheiten

12 Mahnwesen Mahnungen über MS Word Serienbriefe 3 Mahnstufen
Verwaltung von MS Word-Vorlagen

13 Kontoauszüge einlesen
Einlesen von Kontoauszugsdateien Buchungsvorschläge Nachbearbeitung Erzeugen von Buchungen

14 Provisionsabrechnung
Verschiedene Abrechnungsmodelle Provisionsvoraussetzungen Stornoeinbehalt Scheckdruck für Provisionsabrechnungen Hierarchische Verwaltung von Vermittlern Verwaltung von Zeichnungsscheinen

15 Steuerliche Verteilung
Ermittlung des anteiligen steuerlichen Ergebnisses für den Gesellschafter Druck aller Schreiben und Formulare an die Gesellschafter und an das Finanzamt

16 Systemarchitektur

17 Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Heike Reuter IT-Consultant office on GmbH Sieglitzhofer Str. 11 91054 Nürnberg Tel Fax