Unternehmenspräsentation nebag ag, Zürich

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2 Unternehmenspräsentation nebag ag, Zürich

3 Was ist die nebag ag Die nebag ag ist eine Investmentgesellschaft.
Die nebag ag wurde 1996 gegründet und verfügt heute über ein Vermögen von CHF 88.5 Mio. Die nebag-Aktie wird an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Die nebag ag ist ein attraktiver Finanzierungspartner für Unternehmen. Die Führung der nebag ag verfügt über exzellente Marktkenntnisse, um einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen.

4 Welche Ziele verfolgt die nebag ag
Das Anlageziel der nebag ag besteht darin, eine Anlage- möglichkeit für institutionelle und private Investoren an Unternehmungen mit Sitz in der Schweiz oder im an- grenzenden Ausland, die mehrheitlich nicht an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden, zu bieten. Die nebag ag setzt auf die langfristige Outperformance vieler Small Caps. Die nebag ag ermöglicht liquide Investitionen in einem gewöhnlich verschlossenen Segment.

5 Wer ist die nebag ag Verwaltungsrat
Martin Wipfli, VRP Eigentümer Baryon AG, Verwaltungsrat in verschiedenen kotierten und nicht kotierten Unternehmungen Markus Eberle, VRVP Eigentümer und VRP der ZO-Invest AG, Zug Walter Häusermann VRP der FJD Feine Juwelen Distributions AG und Verwaltungsrat in einer kotierten und verschiedenen nicht kotierten Unternehmungen Kuno Kennel Bankratspräsident der Schwyzer Kantonalbank Urs Ledermann VRP der Ledermann Immobilien AG Administrative Leitung Petra Gössi Baryon AG

6 Anlagepolitik Investitionen:
in Unternehmungen mit Sitz in der Schweiz oder im angrenzenden Ausland, deren Titel im OTC-Markt oder an der Berner Börse gehandelt werden oder deren Titel liquid sind in Unternehmungen im Small- und Mid-Cap Bereich, deren Titel an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden in Bonds, zur Bewirtschaftung der eigenen Liquidität Fremdkapitalfinanzierungen, Mezzanine-Kapital

7 Anlagestrategie Strategische Beteiligungen: Substanzielle Beteiligungsnahme, intensive Beglei- tung (Einsitz im VR nur bei Fremdkapitalfinanzierung) Finanzanlagen: Sektoren und Unternehmungen, die gegenüber dem Gesamtmarkt möglichst eine Unterbewertung und eine hohe Ausschüttungsrendite aufweisen. Übrige Aktiven: Investitionen im Interesse der nebag ag unter Aus- nützung von sich bietenden Opportunitäten an den Finanzmärkten.

8 Dividendenpolitik Die nebag ag strebt eine jährliche Ausschüttungs-
quote von mindestens 4% des Net Asset Value an.

9 Jährliche Ausschüttungen in CHF / % vom NAV

10 Portfoliostruktur per 30.6.2015

11 Strategische Beteiligungen per 30.6.2015

12 Finanzanlagen per

13 Übrige Anlagen per

14 Gewinnaufteilung 2014

15 Performance der grössten Positionen 2014

16 Eckdaten 2014 Jahresergebnis OR CHF 4’163’839
Börsenschlusskurs CHF ( ) NAV (adjusted) CHF ( ) Discount (adjusted) -1.00% Jahresergebnis IFRS CHF 5’589’889

17 Total Expense Ratio (TER)
TER ohne Steuern, Courtagen und Umsatzabgaben: 2013: 0.78% 2014: 0.89% (Kosten Minderinitiative)

18 (indexiert, ausschüttungsbereinigt)

19 Entwicklung des Discount (in %)

20 NET ASSET VALUE 31.5.2015 Strategische Beteiligungen
Investiertes Performance Kapital- Stimmen- Kapital Total return anteil anteil Mio CHF Mio CHF in % in% Strategische Beteiligungen Biella–Neher Holding AG Typon Holding AG Plaston Holding AG Thurella AG Rapid Holding AG UMV

21 NET ASSET VALUE 31.5.2015 Finanzanlagen
Investiertes Performance Kapital- Stimmen- Kapital Total return anteil anteil Mio CHF Mio CHF in % in% Finanzanlagen Holdigaz SA Kongress + Kursaal Bern AG Metall Zug AG Athris Holding AG Komax Holding AG Wasserwerke Zug AG Société Suisse des Explosifs SA Forbo Holding AG

22 Investment Cases Thurella AG (turnaround)
Kaiser AG (Mezzanine-Finanzierung)

23 1. Fallbeispiel: Kaiser AG
Führender Hersteller von Schreit-Mobil-Baggern und Fahrzeugen für die Kanalreinigung und Ent-sorgung. Die Kaiser AG hat sich in den letzten Jahren inter- national eine starke Marktstellung aufgebaut.

24 1. Fallbeispiel: Kaiser AG
2006: Die Unternehmung suchte Kapitalgeber zur Umsetzung der Expansionspläne. nebag ag stellt mittels Mezzanine-Finanzierung das notwendige Kapital für die Expansionspläne zur Verfügung. Darlehen von CHF 2 Mio., Laufzeit 6 Jahre nebag ag nimmt mit Walter Häusermann Einsitz im Verwaltungsrat.

25 1. Fallbeispiel: Kaiser AG
Unternehmung agiert heute erfolgreich im Markt: nebag ag übernimmt Verantwortung und war auf Wunsch der Gesellschaft bereit, im VR Einsitz zu nehmen. nebag ag ist ein sicherer Partner für Finanzierungs- runden.

26 2. Fallbeispiel: Thurella AG
Kotiert an der BX Berne eXchange. 2007: Neuorganisation mit folgenden Geschäftsbereichen: Rohstoffbeschaffung und –verarbeitung Produktion und Lagerhaltung für Säfte und Konzentrate Herstell- und Abfüllprozesse Lieferung an Fertiglager Fehlinvestitionen (u.a. Hochregallager Eglisau, Ab- füllbetrieb), Wertberichtigungen auf Sachanlagen und ein schwieriges Marktumfeld führten in den zwei Folgejahren zu massiven Verlusten.

27 2. Fallbeispiel: Thurella AG
Lösungsmöglichkeit: Beschaffung neuer Mittel über Aktienkapitalerhöhung Nennwertreduktion Aufhebung der Vinkulierungsklausel von 3% Konzentration auf Verarbeitung von Früchte- und Gemüsesäfte Die nebag ag: sichert die Aktienkapitalerhöhung mit CHF 3.5 Mio. ab. steht in regelmässigem Austausch mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung. führt Änderungen im Management der Thurella herbei.

28 2. Fallbeispiel: Thurella AG
2012: Steigerung des Jahresgewinns um 22% EBIT-Marge 2012: 11.5%, EBIT-Marge 2011: 8% Konzernergebnis 2012 konsolidiert: CHF 3.9 Mio. Umsatz 2012 konsolidiert: CHF 36.1 Mio. Anzahl Mitarbeitende gesenkt Nur noch folgende Geschäftsbereiche: Biotta, Obst- und Gemüsehalbfabrikate Übernahme der Traktor Getränke AG, Hirzel

29 Handelsinformationen der nebag ag
Kotiert seit an der SIX Swiss Exchange Höchstkurs 2015: CHF 10.75 Tiefstkurs 2015: CHF Trading Information Valoren-Nummer: ISIN-Code: CH Ticker-Symbol: NBEN

30 Herzlichen Dank für Ihr Interesse
Stand: 30. Mai 2015