Ziele Verwaltung von Publikums-Investmentgesellschaften mit Schwerpunkt auf der Verwaltung Geschlossener Immobilienfonds zentrale Kontrolle über die wirtschaftliche Situation (betriebswirtschaftliche Auswertungen, Automatisierung des Zahlungsverkehrs, Vertrags- und Finanzierungskontrolle, Mahnungen) systematische Verwaltung sämtlicher Stammdaten und Zahlungsflüsse
Funktionalität Module Kontoauszüge einlesen Provisionsabrechnung Basisprogramm Zeichner EK-Zahlungen Nachschüsse Ausschüttungen Immobilien VWL-Immobilienfonds Leistungsverträge Fondskonten Organschaften Darlehen Export-Assistent Module Kontoauszüge einlesen Provisionsabrechnung Steuerliche Verteilung Rechteverwaltung Kundenanpassung möglich
Benutzer und Rechte Verwaltung von Mitarbeitern Identifizierung über Benutzerlogin Rechte zuweisen Aufgabenverwaltung
Investitions-/ Finanzierungsplan Fonds-Stammdaten Kontenplan Investitions-/ Finanzierungsplan Fonds-Basisdaten
Zeichner EK-Einzahlungen Zeichnerkonten Eigenkapital Agio Ausschüttungen Nachschüsse Einzahlungsplan für VWL-Fonds
Excel-Import Schnellerfassung von Zeichnerdaten mit Hilfe eines Excel-Tools
Immobilien Objekte mit Wohn-, Büro-Einheiten Nutzungsart (privat/gewerblich) abzugsfähiger USt-Anteil
Finanzbuchhaltung individuell anpassbarer Kontenrahmen Aufteilung in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Umsatzsteuer Schnittstelle zum Programm DATEV Rechnungswesen
Auswertungen Einsatz von Crystal Reports Spezifische Seitenansicht
Auswertungsübersicht Controlling Ausschüttungen, Nachschüsse Buchungen, Primanota Mahnliste Kontenplan mit Salden Kontoauszug Finanzstatus Darlehensdetails, Darlehensverträge Immobilienwirtschaftliche Auswertung I/F-Plan Soll-Ist-Abrechnung Leerstandsübersicht Leistungsverträge Makleraufträge Mietverträge Individuell erweiterbar Export MS Word MS Excel Stammdaten Aufgaben Zeichner Zeichnungen Fonds Organschaften Hausverwaltungen Einheiten
Mahnwesen Mahnungen über MS Word Serienbriefe 3 Mahnstufen Verwaltung von MS Word-Vorlagen
Kontoauszüge einlesen Einlesen von Kontoauszugsdateien Buchungsvorschläge Nachbearbeitung Erzeugen von Buchungen
Provisionsabrechnung Verschiedene Abrechnungsmodelle Provisionsvoraussetzungen Stornoeinbehalt Scheckdruck für Provisionsabrechnungen Hierarchische Verwaltung von Vermittlern Verwaltung von Zeichnungsscheinen
Steuerliche Verteilung Ermittlung des anteiligen steuerlichen Ergebnisses für den Gesellschafter Druck aller Schreiben und Formulare an die Gesellschafter und an das Finanzamt
Systemarchitektur
Dipl.-Betriebswirtin (BA) Heike Reuter IT-Consultant office on GmbH Sieglitzhofer Str. 11 91054 Nürnberg Tel. 09131 50676-13 Fax 09131 50678-25 www.officeon.de heike.reuter@officeon.de