Softwaregestützter Konzernabschluß am Beispiel der Stadt Salzgitter Salzgitter, 15. April 2010 Steffen Schanz

Kommunaler Gesamtabschluss Der mit der Umstellung auf die Doppik vorgeschriebene Jahresabschluss der Kommunen vermittelt noch kein Komplettbild der gesamten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Öffentliche Aufgaben werden in zunehmendem Maße aus der Kernverwaltung ausgegliedert Damit einhergehend sind erhebliche Informations- und Steuerungsdefizite denen durch den kommunalen Gesamtabschluss (konsolidierte Konzernbilanz) begegnet werden kann Der Gesamtabschluss bildet nicht nur die wirtschaftliche Lage der Kommunen umfassend ab, sondern ist auch ein Instrument für die interne Steuerung

Kommunaler Gesamtabschluss Das Modul ‚Kommunaler Gesamtabschluss‘ bietet Unterstützung bei der Erstellung des Gesamtabschlusses!

Konzernmandant newsystem®kommunal Teilabschluß Wohnbau Teilabschluß Kommunaler Gesamtabschluss Konzernmandant newsystem®kommunal Teilabschluß Wohnbau Teilabschluß VVS Beteiligung 3 Beteiligung 4 Mandant Wohnbau Mandant WBV Mandant Abwasser Mandant VVS Verwalten beliebig vieler Beteiligungen (auch mehrstufig bzw. hierarchisch) Import von Buchungssalden der Beteiligungen in unterschiedlichen Formaten -Übersetzung der Kontenpläne in den Positionsrahmen erfolgt direkt im System

Kontenplan beliebiges Kommunaler Gesamtabschluss Beteiligung 1 Beteiligung 4 Kontenplan newsystem®kommunal Konzernmandant newsystem® kommunal Kontenplan beliebiges Buchhaltungssystem Positionsrahmen Immaterielle VG Sachanlagen 2.1 Bebaute und unbeb. Grund. 2.2 Infrastruktur- vermögen . Mapping- Tabelle: 0320  0600000 0350  . ASCII/ XML

Einrichtung der Konsolidierungsstruktur Kommunaler Gesamtabschluss Einrichtung der Konsolidierungsstruktur

Importieren der Mandanten Kommunaler Gesamtabschluss Importieren der Mandanten

Buchen der Eliminierungen über Buchungsblätter Kommunaler Gesamtabschluss Buchen der Eliminierungen über Buchungsblätter

Auswertungen in newsystem®kommunal - Positionsrahmen Kommunaler Gesamtabschluss Auswertungen in newsystem®kommunal - Positionsrahmen

Auswertungen in newsystem®kommunal Kommunaler Gesamtabschluss Auswertungen in newsystem®kommunal

Darstellung im Analyse- und Steuerungssystem (BI) - Cockpit Kommunaler Gesamtabschluss Darstellung im Analyse- und Steuerungssystem (BI) - Cockpit

Darstellung im Analyse- und Steuerungssystem (BI) - Dashboard Kommunaler Gesamtabschluss Darstellung im Analyse- und Steuerungssystem (BI) - Dashboard

Darstellung im Analyse- und Steuerungssystem (BI) – 6-Feld-Analyse Kommunaler Gesamtabschluss Darstellung im Analyse- und Steuerungssystem (BI) – 6-Feld-Analyse

Bestehende Funktionalität in newsystem® kommunal (Stand 10.1) Kommunaler Gesamtabschluss Bestehende Funktionalität in newsystem® kommunal (Stand 10.1) Die Funktionen zum kommunalen Gesamtabschluss sind im Rechnunswesen integriert und besitzen alle Standardfunktionen von newsystem (z. B. Integration MS-Office) Verwalten beliebig vieler Konzernmandanten (auch hierarchisch) Verwaltung des Konsolidierungskreises inkl. Angabe der Konsolidierungsanteile Übersetzung der Konten in den Positionsrahmen (in den mit newsystem buchenden Beteiligungen) Übertragungsfunktion vom Konsolidierungs- in den Konzernmandanten innerhalb einer Datenbank (ohne Filetransfer)

Bestehende Funktionalität in newsystem® kommunal (Stand 10.1) Kommunaler Gesamtabschluss Bestehende Funktionalität in newsystem® kommunal (Stand 10.1) Export der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzsalden aus den Konsolidierungsmandanten Import der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzsalden in den Konzernmandanten Variable Schnittstelle (txt und xml) für den Import von Vermögens-, Ergebnis- und Finanzsalden aus fremden Buchhaltungsverfahren Unterstützungsfunktion zur Zuordnung des Kontenplans zum Positionsrahmen Mappingtabelle für die Zuordnung von Sachkonten zum Positionsrahmen für extern buchende Beteiligungen

Bestehende Funktionalität in newsystem® kommunal (Stand 10.1) Kommunaler Gesamtabschluss Bestehende Funktionalität in newsystem® kommunal (Stand 10.1) Eliminierung von Kapitalverflechtungen Schuldenbeziehungen Aufwendungen und Erträgen Auswertungen Liste der Eliminierungen Rohbilanz mit Gegenüberstellung mit und ohne Eliminierungen Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung (Standard Berichte) Kapitalflussrechnung (Finanzrechnung) Forderungs- / Verbindlichkeitenspiegel Individuelles Berichtswesen über Kontenschemata

Zukünftig geplante Funktionen in newsystem® kommunal Kommunaler Gesamtabschluss Zukünftig geplante Funktionen in newsystem® kommunal Ermittlung der Intercompany-Buchungen in den mit newsystem buchenden Beteiligungen innerhalb von newsystem kommunal Schnittstelle zum Import der Intercompany-Buchungen der extern buchenden Beteiligungen Funktion zum Ausgleich (Kontrolle) der Eliminierungen Ablaufunterstützung zur Konsolidierung  (Workflow/Wizard)

Vorteile einer Software für den kommunalen Gesamtabschluss Kommunaler Gesamtabschluss Vorteile einer Software für den kommunalen Gesamtabschluss Reduzierung des personellen Aufwandes Einfache und exakte Wiederholung der Konsolidierung möglich Einfaches unterjähriges Controlling der Beteiligungen Unterstützung der Mitarbeiter bei der Durchführung Absicherung der Datenkonsistenz Zentrale Verwaltung aller Beteiligungen Standardisierte, dokumentierte und prüfbare Vorgehensweise

Vorteile des Kommunalen Gesamtabschluss mit newsystem Kommunaler Gesamtabschluss Vorteile des Kommunalen Gesamtabschluss mit newsystem Lösung beruht auf dem Finanzwesen newsystem Dokumentation aller Buchungen in einem Buchhaltungssystem (GoB) keine zusätzliche Software notwendig keine zusätzliche Datenbank notwendig keine Schnittstelle zum Finanzwesen notwendig Bedienung erfolgt analog dem Finanzwesen geringer Schulungsaufwand kurze Einführungszeit Berichtswesen beruht auf dem Finanzwesen einheitliches Berichtslayout Flexibilität wie im Finanzwesen

Vielen Dank! Kommunaler Gesamtabschluss Kontakt: Infoma Software Consulting GmbH Steffen Schanz Mail: sschanz@infoma.de Tel.: 0731-1551-920