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Platinn est une initiative des cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura et soutenue par le SECO au titre de la NPR platinn Service.

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1 platinn est une initiative des cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura et soutenue par le SECO au titre de la NPR platinn Service Finance Processus référenciel des 4 phases Contact: Novembre 2015

2 - Processus de référence «Finance» (1)Choisir un axe d’accompagnement: financement ou gestion financière (2)Si gestion financière: créer les outils de suivi de trésorerie et de performance (3)Si financement: évaluer les formes et sources de financement; construire le modèle financier (projections financières, structu- ration de financement, valorisation de la société); établir support de communication (1)Préciser le profil d’investisseurs visés ou des pourvoyeurs de fonds (2)Définir le meilleur canal pour atteindre ces investisseurs (réseau, directe ou plateforme) (3)Qualifier et organiser la mise en relation (4)Accompagner les négociations, préparer le «term sheet» et soutenir le processus de transaction jusqu’à la signature du contrat (1)Mettre en place le dispositif de pilotage économique et financier (2)Etablir la politique de reporting et de gestion des risques (3)Soutenir le management dans l’adoption des bonnes pratiques afin de faire évoluer la stratégie financière et sa gouvernance Préparation du dossier Mises en relation & transactions Alignement gestion financière (1)Se coordonner avec les services déjà impliqués (2)Analyser la situation du demandeur de financement (3)Analyser la société par rapport aux 5 facteurs de performance (IP, USP, équipe, profitabilité, solidité) (4)Vérifier la cohérence du dossier Opportunité 40 heures 16 heures Réfléchir à l’option d’implication d’autres services t Phase IPhase IIIPhase IVPhase II

3 - Referenzprozess «Finanzierung» Vermittlung & Transaktion (1)Abklärung des Coachinkontexts: Finanzkontrolling oder Finanzierung? (2)Falls Finanz- kontrolling: Erarbeitung Dispositif Finanzkontrolling (3)Falls Finanzierung: Abschätzung der Finanzierungsformen und –quellen; Erstellen des Finanzierungs- konzeptes (finanzielle Projektierung, Finanzstrukturierung, Valorisierung der Gesellschaft); Aufbau Kommunikation (1)Festlegung des Suchprofils von Investoren und Kreditgebern (2)Festlegung der Vorgehensweise zur Erreichung dieser Zielgruppen (Netzwerke, Direktkontakte, Matchingsplattformen) (3)Organisation der Kontaktaufnahme (4)Begleitung bei den Verhandlungen, Vorbereitung des «term sheet» und Unterstützung beim Transaktionsprozess bis hin zur Vertrags- unterzeichnung (1)Koordinierung mit bereits involvierten Dienstleistungen (2)Situationsanalyse (3)Spezifische Eischätzung des Unternehmens bzgl. der 5 Leistungs- faktoren (Geistiges Eigentum, USP, Team, Rentabilität, Kapitalstärke) (4)Überprüfung der Kohärenz des Dossiers (1)Aufbau eines Cockpits für die wirtschaftliche und finanzielle Kontrolle und Steuerung (2)Festlegung einer Politik für Reporting und Risiko-management (3)Management- unterstützung in Form von guten Praxisbeispielen zur Verbesserung von Finanzstrategie und Führung Anpassung Finanzwesen Vorbereitung Dossier Opportunitäten 40 Stunden 16 Stunden Abklärung betr. Einbindung weiterer Dienstleistungen t Phase IPhase IIIPhase IVPhase II

4 - Reference process «Financing» Matching & transactions (1)Identify coaching priority: entourage for financing or for financial management (2)If financial management: establish controlling for accounts & performance (3)If financing: evaluate forms and sources of financing; establish financing model (finance projections, finance structure, valorization of company); establish communication support (1)Specify aimed investor profile or loaner (2)Identify channel for reaching investors (network, direct or platform) (3)Qualify and organize meetings (4)Accompany negotiations, prepare “term sheet” and support transaction process up to the signature of deal. Preparation of documents (1)Align with other engaged services (2)Check situation of client (3)Analyze company based on 5 performance factors (IP, USP Team, Profitability, Solidity) (4)Validate consistency of client’s demand Opportunity (1)Implement economical and financial management system (2)Establish policy for reporting and risk management (3)Support management in assimilation process of good practices in order to assure evolution of finance strategy and governance (Re-)design finance control system 40 hours 16 hours Clarify needs for getting other services involved t Stage IStage IIIStage IVStage II

5 - Structure des services de coaching Antennes cantonales Opportunité (marché) Opportunité (partenariat) Opportunité (performance) Opportunité (financement) Déploiement & accompa- gnement Accompa- gnement Alignement management Alignement gestion financière Phase IPhase III Phase II Phase IV Architecture d’affaires & stratégie d’implémentation Partenariats Design organisationnel & plan d’actions Préparation du dossier Application & validation Montage projets Projets de réalisation & actions de changement Mises en relation & transactions Affaires Coopération Organisation Finance = Réfléchir à l’option d’implication d’autres services Services de coaching

6 - Das Coaching System von platinn Kantonale Antennen Opportunitäten (Markt) Opportunitäten (Partner) Opportunitäten (Leistungs- fähigkeit) Opportunitäten (Finanzierung) Verankerung & Begleitung Verhandlung & Begleitung Anpassung Führungsstruktur Anpassung Finanzwesen Phase IPhase III Phase II Phase IV Geschäfts- architektur & Umsetzungs- strategie Partnerschaften Organisations- design & Aktionsplan Vorbereitung Dossier Anwendung & Validierung Projektaufbau Umsetzungs- & Veränderungs- projekte Vermittlung & Transaktion = Vor allem an diesen Stellen sollte der Miteinbezug einer anderen Dienstleistung überdacht werden! Coaching Dienstleistung Geschäfts- entwicklung Kooperation Organisation Finanzierung

7 - Coaching services and stages Proximity & needs analysis via Cantonal Antennas Opportunity (market) Opportunity (partnerships) Opportunity (performance) Opportunity (financing) Deployment & follow-up Negotiation support Alignment management (Re-)design finance control system Phase IPhase III Phase II Phase IV Business architecture & implementation roadmap Partnerships Organisational design & action plan Preparation of documents Application & validation Project set-up Project implementation Matching & transactions Coaching services = Think about needs for other coaching services! Business development Cooperation Organization Financing


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