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PREMIUSFONDS PREMIUS FONDS Sicher Ankommen. PREMIUSFONDS per 29.02.2012 PREMIUS FONDS per 29.02.2012.

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1 PREMIUSFONDS PREMIUS FONDS Sicher Ankommen. PREMIUSFONDS per PREMIUS FONDS per

2 PREMIUS FONDS 2 Inhalte PARTNER PROZESS PERFORMANCE PERSPEKTIVEN PHILOSOPHIE

3 PREMIUS FONDS 3 PREMIUS AKTIENGESELLSCHAFT Gründung PREMIUS AKTIENGESELLSCHAFT Lancierung VIENNA LIFE GOLD-WERT-POLICE Lancierung VIENNA LIFE PREMIUS POLICE Lancierung PREMIUS FONDS für qualifizierte Anleger UCITS III Publikumsfonds mit EU-Pass Öffentlicher Vertrieb der PREMIUS FONDS in Deutschland PREMIUS FONDS Vertriebsstellen: Frankfurter Fondsbank, Augsburger Aktienbank, Fondsnet, Cortal Consors, Moventum, Fondsdepotbank, OnVista Bank, S-Broker, DAB Bank, HSBC, Volksbank Liechtenstein AG Stuttgarter Lebensversicherung, Vienna Life Lebensversicherung AG,

4 PREMIUS FONDS 4 PREMIUS GROUP PREMIUS AKTIENGESELSCHAFT PREMIUS FONDS PREMIUS PIANO PREMIUS FORTISSIMO Eingetragen als Aktiengesellschaft im Handelsregister FL Eingetragen als UCITS III Publikumsfonds mit Europapass sowie im Handelsregister FL UCITS Multi-Asset Dachfonds (Klassik) mit Zulassung in Liechtenstein & Deutschland UCITS Multi-Asset Dachfonds (Progressiv) mit Zulassung in Liechtenstein & Deutschland PREMIUS VALOR UCITS Rohstoff-Dachfonds mit Zulassung in Liechtenstein & Deutschland

5 PREMIUS FONDS 5 Partner Volksbank AG Feldkircherstrasse 2 FL-9494 Schaan Ö-Reg. FL CAIAC Fund Management AG Eschnerstrasse 9 FL-9487 Bendern Ö-Reg. FL Pricewaterhouse Coopers AG Neumarkt 4 CH-9001 St. Gallen HR CH CAIAC Fund Management AG Eschnerstrasse 9 FL-9487 Bendern Ö-Reg. FL PREMIUS AKTIENGESELLSCHAFT Fanalwegle 6 FL-9494 Schaan Ö-Reg. FL PREMIUS FONDS

6 PREMIUS FONDS 6 Inhalte PARTNER PROZESS PERFORMANCE PERSPEKTIVEN PHILOSOPHIE

7 PREMIUS FONDS 7 Welche Aktivitäten entscheiden den Anlageerfolg? Angaben in %; Quelle: Mehrmals durch weitere Untersuchungen bestätigte Studie der Finanzexperten Brinson, Singer und Beebower.

8 PREMIUS FONDS 8 Beiträge einzelner Branchen zum Gesamterfolg

9 PREMIUS FONDS Entwicklung einzelner Assetklassen 9

10 PREMIUS FONDS 10 Klassische Allokation: Aktien & Anleihen Bei niedrigerer Risikofreudigkeit wird der Anteil der Anleihen(fonds) im Depot bis auf z.B. 90% erhöht. Bei höherer Risikofreudigkeit wird der Anteil der Aktien(fonds) im Depot bis auf z.B. 90% erhöht. Standard- allokation

11 PREMIUS FONDS Asset Allokation: Erfolg von klassischen Mischfonds ZeitraumAktienfonds EUR Rentenfonds EUR Portfolio 50% Aktien 50% Renten EUR Mischfonds EUR Differenz zu Gunsten Portfolio 50/50 Lfd. Jahr7,0%0,0%3,5%2,5%+1,0% 1 Jahr15.9%1,7%8,8%5,9%+2,9% 3 Jahre17,5%2,6%10,1%7,1%+3,0% 5 Jahre6,2%3,9%5,1%4,4%+0,7% 10 Jahre6,2%4,3%5,3%4,8%+0,5% 20 Jahre7,6%5,5%6,6%5,6%+1,0% 11 Quelle: aus dem Buch Das Sauren Fonds-Konzept

12 PREMIUS FONDS Asset Allokation: Analyse Morningstar von 2011 Morningstar Fazit: Es ist ernüchternd aber eigentlich keine Überraschung: Wissenschaftliche Studien haben wiederholt gezeigt, dass die breite Diversifikation der Anlegergelder dauerhaft mehr bringt als das häufige Umschichten von Portfolios. Die strategische Asset Allokation scheint deutlich Mehrwert zu bringen als die taktische. Auch wer nicht die Ansicht teilt, dass die Ergebnisse auch der guten Fonds nur auf Zufall beruhen, muss konstatieren, dass die Vorgehensweise vieler Anleger, Mischfonds per se zu vertrauen, nicht besonders erfolgversprechend erscheint. Denn offenbar ist kein Fondsmanager im Besitz einer Glaskugel. Die Ergebnisse der Mischfonds-Studie: Wertentwicklung 1,5% p.a. geringer als Vergleichsindex, 9% Volatilität statt 6,8%, Über 75% der Mischfonds lagen unter dem Index 12

13 PREMIUS FONDS Market Timing 13 Benjamin Graham: Wenn ich irgendetwas im Laufe dieser 60 Jahre an der Wall Street bemerkt habe, ist es, dass es den Leuten nicht gelingt vorauszusagen, was mit der Aktienbörse geschehen wird Peter Lynch: Es wurde mehr Geld mit den Vorbereitungen auf oder der Vorhersehung von Marktkorrekturen verloren, als in den Marktkorrekturen selbst. Sir John Templeton: Ich frage nie, ob der Markt nächstes Jahr hoch- oder runtergehen wird. Ich weiß, dass es niemanden gibt, der mir das erzählen kann Warren Buffett: Sogar jetzt glauben Charlie und ich weiterhin, dass kurzfristige Marktprognosen Gift sind und an einem sicheren Ort weggeschlossen werden sollten, fern von Kindern und auch von Erwachsenen, die sich am Markt wie Kinder benehmen Und fügte hinzu: die Hall-of-Fame der Market Timer ist ein leerer Raum…

14 PREMIUS FONDS 14 Daher: Konzentration auf 2 Schwerpunkte DiversifikationenKorrelationen Alle Anlageklassen Alle Regionen Alle Branchen Mehrere Schlüsselpersonen Verschiedene Währungen Geringe Anteile an einem einzelnen Investment durch Dachfondsansatz Positive Wechselwirkungen Negative Wechselwirkungen Volatilitätsangleiche Blasenbildungen

15 PREMIUS FONDS 15 Also: Gleiche Gewichtung in fünf Anlageklassen

16 PREMIUS FONDS 16 Philosophie 1.Wertorientiertes statt Zeitorientiertes Investieren: 1.Kurse können sich erheblich von Werten unterscheiden 2.Kurse sind Über- oder Untertreibungen des echten Wertes 3.Wertorientiertes Kaufen heißt unter eigentlichem Wert kaufen 4.Werte sind durch Substanz- und Wertanalyse berechenbar Warren Buffett: Preis ist was Sie zahlen, Wert ist was Sie bekommen 2.Systematische gleichgewichtete Verteilung (= Allokation) der (Assets) auf alle Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, alternative Anlagen 3.Nutzung der Korrelationen der diversen Anlageklassen 4.Möglichst ähnliche, besser noch gleiche, Volatilitäten in den Anlageklassen

17 PREMIUS FONDS 17 Philosophie: Vor- und Nachteile Werte günstig einkaufenZeitaufwendigere Recherche Langfristig deutlich mehr RenditeHoher Sachverstand Geringeres VerlustrisikoKeine Strategie für Ungeduldige SicherheitsmargeZeitweises kursbedingtes Zweifeln Antizyklisch gegen Masse erfordert starke Nerven

18 PREMIUS FONDS 18 Inhalte PARTNER PROZESS PERFORMANCE PERSPEKTIVEN PHILOSOPHIE

19 PREMIUS FONDS 19 Investmentprozess Investment-Universen Portfolioüberwachung Feinscreening Investmentprozess Investment-Universum: Alle Anlageklassen, alle zugelassenen Fonds, alle Länder, also global. Datenbanken, Ratingagenturen international und national. Plattformen alle Länder und eigene Recherchen. Fundamental-Analyse Portfoliostruktur

20 PREMIUS FONDS 20 Investmentprozess Investment-Universen Portfolioüberwachung Feinscreening Investmentprozess Fundamentalanalyse: Alle Instrumente werden in die fünf Anlageklassen Anleihen Global, Aktien Global, Immobilien Global, Edelmetalle/Rohstoffe Global und Alternative Anlagen Global strukturiert. Fundamental-Analyse Portfoliostruktur

21 PREMIUS FONDS 21 Investmentprozess Investment-Universen Portfolioüberwachung Feinscreening Investmentprozess Feinscreening : Branchen- und Regionengewichtete Instrumente werden miteinander justiert und falls erforderlich ausgelistet. Fondsmanager werden auf Historie & Kontinuität geprüft Beispiel: Nichtberücksichtigung eines Aktienfonds, der einen erhöhten Rohstoffanteil hat. Fundamental-Analyse Portfoliostruktur

22 PREMIUS FONDS 22 Investmentprozess Investment-Universen Portfolioüberwachung Feinscreening Investmentprozess Portfoliostruktur : In jeder der fünf Anlageklassen werden gleichmäßig 20% investiert. In jeder Anlageklasse mindestens 3-5 Fonds, die in Ihren Klassen zu den Besten gehören. Insgesamt somit mindestens 15 Fondsmanager in den 5 Anlageklassen. Die Volatilität der 5 Anlageklassen wird dann möglichst gleich gewichtet. Die Zielinvestments sind wieder in einer Vielzahl von Instrumenten investiert. So dass letztlich mehrere Tausend Einzelinstrumente weltweit ein kleine, aber wichtige Rolle im PREMIUS FONDS besetzen. Fundamental-Analyse Portfoliostruktur

23 PREMIUS FONDS 23 Investmentprozess Investment-Universen Portfolioüberwachung Feinscreening Investmentprozess Portfolioüberwachung : Sowohl die Performance der Fondsmanager als auch die mathematische Struktur des Portfolios werden regelmäßig kontrolliert und ausbalanciert. (Rebalancing) Überprüfung des Systems auf möglichen Inkonsistenzen Fundamental-Analyse Portfoliostruktur

24 PREMIUS FONDS Investmentprozess für andere Investments 24 1.Wenn Sie sich eine Analyse und Auswertung verschiedener Investments wünschen, können Sie diese Dienstleitung von uns in Anspruch nehmen. 2.Wir analysieren für Sie Investments nach Ihren Wünschen und Vorgaben und stellen Ihnen aussagekräftiges Analysematerial zur Verfügung. 3.Dies erleichtert Ihnen die Auswahl der möglichen Investments und dient als Arbeitserleichterung. 4.Sie erhalten Informationen aus Top-Datenbanken und sind immer auf dem aktuellen Stand.

25 PREMIUS FONDS 25 Inhalte PARTNER PROZESS PERFORMANCE PERSPEKTIVEN PHILOSOPHIE

26 PREMIUS FONDS 26 Allokation PREMIUS PIANO

27 PREMIUS FONDS 27 PREMIUS PIANO seit öffentlicher Zulassung EUR 1 Woche:+0,16% 1 Monat:+3,71% 3 Monate:+4,78% 6 Monate:+2,73% seit Jahresbeginn:+6,77% 3 Jahre:+16,13% seit Auflage:+21,39% Quelle: Werte per www.fondsweb.de

28 PREMIUS FONDS 28 Kennzahlen PREMIUS FONDS PIANO FondsSektor Volatilität (1 Jahr):9,18%13,32% Jahreshoch:121,39 Jahrestief:115,10 12-Monats-Hoch:125,26 12-Monats-Tief:111,15 Sharpe Ratio:-0,42-0,64 Korrelation (1 Jahr):0,500,01 Beta (1 Jahr):0,57-0,03 längste Verlustperiode:2 Monat(e)3 Monat(e) Chart

29 PREMIUS FONDS 29 Allokation PREMIUS FORTISSIMO

30 PREMIUS FONDS 30 PREMIUS FORTISSIMO seit öffentlicher Zulassung EUR 1 Woche:+0,27% 1 Monat:+4,70% 3 Monate:+7,29% 6 Monate:+8,16% seit Jahresbeginn:+8,24% 3 Jahre:+32,06% seit Auflage:+39,77% Quelle: Werte per www.fondsweb.de

31 PREMIUS FONDS 31 Kennzahlen PREMIUS FONDS FORTISSIMO FondsSektor Volatilität (1 Jahr):10,07%13,32% Jahreshoch:139,77 Jahrestief:131,12 12-Monats-Hoch:143,50 12-Monats-Tief:123,68 Sharpe Ratio:-0,37-0,64 Korrelation (1 Jahr):0,570,01 Beta (1 Jahr):0,70-0,03 längste Verlustperiode:2 Monat(e)3 Monat(e)

32 PREMIUS FONDS 32 Allokation PREMIUS VALOR

33 PREMIUS FONDS 33 PREMIUS VALOR seit öffentlicher Zulassung EUR 1 Woche:-0,11% 1 Monat:+3,59% 3 Monate:+4,47% 6 Monate:+5,57% seit Jahresbeginn:+9,76% 3 Jahre:+29,96% seit Auflage:+41,84% Quelle: Werte per www.fondsweb.de

34 PREMIUS FONDS 34 Kennzahlen PREMIUS FONDS VALOR Chart Fonds Sektor Volatilität (1 Jahr):17,62%13,32% Jahreshoch:142,00 Jahrestief:133,07 12-Monats-Hoch:160,27 12-Monats-Tief:123,16 Sharpe Ratio:-0,47-0,64 Korrelation (1 Jahr):0,460,01 Beta (1 Jahr):1,00-0,03 längste Verlustperiode:4 Monat(e)3 Monat(e

35 PREMIUS FONDS 35 Performance per * Jahre p.a. 3 Jahre p.a. PIANO +6,77% +21,39%+2,84%+4,97% FORTISSIMO +8,24% +39,77%+4,07%+10,25% VALOR +9,76% +41,84%+6,61%+9,01% * Performance nach Kosten seit öffentlicher Vertriebszulassung am ,. Seit (Zulassung)

36 PREMIUS FONDS Premius Rating Premius PIANO Lipper Premius FORTISSIMO Lipper Premius VALOR 36

37 PREMIUS FONDS Sie profitieren weltweit von Spezialisten Ihre Fondsmanager: 37 Oblivalor: Christophe Quesnel SAM Smart Energy: Dieter Küfer Odin Offshore: Jarle Sjo CL Energy Equity: Nilesh Undavia Falcon Gold Equity: Joe Foster BGF World Mining: Graham Brich JPM Global Natural Resources: Ian Henderson SEB Immo Portfolio Target: Barbara Knoflach Templeton Global Bond I: Michael Hasenstab CA Capitop Mondoblig: Herve Hanoune ZZ-Fonds: Peter Pühringer Skagen KonTiki: Kristoffer Stensrud Carmignac Investissement Latitude: Edouard Carmignac Skagen Global: Kristian Falnes und viele mehr!! DB Platinium IV: David Harding

38 PREMIUS FONDS 38 Inhalte PARTNER PROZESS PERFORMANCE PERSPEKTIVEN PHILOSOPHIE

39 PREMIUS FONDS Sie profitieren von: 39 Frieden in Ihre Kundenbetreuung:

40 PREMIUS FONDS Definieren Sie Ihren Dienstleistungsbedarf 40 Fonds- Research & -Reporting Optimierte Kunden- und Anlageberatung Werthaltige Vermögensanlage in liechtensteinischen Fonds

41 PREMIUS FONDS 41 Perspektiven Sicher Ankommen! Gemeinsam Ziele erreichen!

42 PREMIUS FONDS 42 Trotzen Sie neuen Herausforderungen der Märkte

43 PREMIUS FONDS 43 Sicher Anlegen. Ankommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

44 PREMIUS FONDS 44 Disclaimer Diese Präsentation wurde von Premius erstellt. Kopien, Abänderungen, Angebote, Verkäufe oder anderweitige Verbreitungen an Dritte seitens der Empfänger sind ohne ausdrückliche Zustimmung von Premius nicht zulässig. Obwohl mit aller angemessenen Sorgfalt vorgegangen wurde, um sicherzustellen, dass die in dieser Präsentation dargestellten Tatsachen korrekt und die vertretenen Meinungen gerechtfertigt und nachvollziehbar sind, ist das vorliegende Dokument selektiver Art, da es in der Absicht verfasst wurde, eine Einführung und eine Übersicht in die Geschäftstätigkeit von Premius zu geben. Eine Übernahme von Angaben und statistischen Daten aus externen Quellen bedeutet nicht, dass Premius diese Angaben bzw. Daten als korrekt erachtet oder für ihre Richtigkeit Gewähr leistet. Weder Premius noch ihre Mitarbeiter und externen Berater oder andere Personen übernehmen eine Haftung irgendwelcher Art für aus beliebigen Gründen auftretende Verluste, welche direkt oder indirekt auf die Verwendung der vorliegenden Angaben zurückzuführen sind. Die hier dargestellten Tatsachen und Angaben entsprechen soweit vernünftigerweise möglich dem neusten Stand. Es besteht die Möglichkeit, dass sie in Zukunft revidiert werden. Weder Premius noch ihre Mitarbeiter und externen Berater oder andere Personen geben irgendwie geartete ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Genauigkeit oder Vollständigkeit der in der vorliegenden Präsentation enthaltenen Angaben. Weder Premius noch ihre Mitarbeiter und externen Berater oder andere Personen übernehmen eine Haftung irgendwelcher Art für aus beliebigen Gründen auftretende Verluste, welche direkt oder indirekt auf die Verwendung der vorliegenden Präsentation zurückzuführen sind. Diese Präsentation kann Prognosen oder andere, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten mit sich bringen. Die Leserinnen und Leser werden hiermit darauf hingewiesen, dass es sich bei derartigen Aussagen ausschliesslich um Prognosen handelt, die sich signifikant von den in Zukunft tatsächlich erzielten Ergebnissen bzw. den in Zukunft tatsächlich eintretenden Ereignissen unterscheiden können. Sämtliche in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf Informationen, die Premius bei ihrer Formulierung zur Verfügung standen. Premius übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung derartiger Aussagen, falls sie nicht von Gesetzeswegen hierzu verpflichtet ist.


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