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Kassendifferenz Wenn beim Tagesabschluss verglichen wird, wie viel Geld laut Kassenbuch vorhanden sein sollte (Kassen-SOLL) und wie viel tatsächlich da.

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Präsentation zum Thema: "Kassendifferenz Wenn beim Tagesabschluss verglichen wird, wie viel Geld laut Kassenbuch vorhanden sein sollte (Kassen-SOLL) und wie viel tatsächlich da."—  Präsentation transkript:

1 Kassendifferenz Wenn beim Tagesabschluss verglichen wird, wie viel Geld laut Kassenbuch vorhanden sein sollte (Kassen-SOLL) und wie viel tatsächlich da ist (Kassen-IST) zeigt sich manchmal eine Kassendifferenz. Hier die nächsten Arbeitsschritte:

2 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden ENDE des Arbeitsablaufs

3 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden Fehler nicht gefunden dokumentieren Unter 10,00 Bis zu vollen 10,00 sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern ENDE des Arbeitsablaufs

4 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden ENDE des Arbeitsablaufs Fehler nicht gefunden dokumentieren Unter 10,00 Über 10,00 Bis zu vollen 10,00 sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern Mehr als 10,00 sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen

5 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden ENDE des Arbeitsablaufs Fehler nicht gefunden dokumentieren Unter 10,00 Über 10,00 Bis zu vollen 10,00 sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern Mehr als 10,00 sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen ENDE des Arbeitsablaufs

6 Kassendifferenz Nun ist also klar, was zu tun ist, wenn zuviel Geld in der Kasse ist (Kassen- SOLL < Kassen-IST). Was aber tun, wenn beim Tagesabschluss zuwenig Geld (Kassen-SOLL > Kassen-IST), vorhanden ist?

7 Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden ENDE des Arbeitsablaufs

8 vorläufiges ENDE des Arbeitsablaufs Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden Fehler nicht gefunden dokumentieren Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages.

9 Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden Fehler nicht gefunden dokumentieren Bis zu 10,00 Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat. Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages. ENDE des Arbeitsablaufs Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab. 10,00 bis 50,00 Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des Betrages Haftungsprüfung durch KaStA 50,00 bis 100,00 zusätzlich unverzüglich Meldung an Revisionsamt Haftungsprüfung durch KaStA Über 100,00 Haftungsprüfung durch POR

10 Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit) Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden Fehler nicht gefunden dokumentieren Bis zu 10,00 Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat. Kassenkraft ersetzt sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages. ENDE des Arbeitsablaufs Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab. Über 10,00 Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des Betrages Haftungsprüfung durch KaStA Über 50,00 zusätzlich unverzüglich Meldung an Revisionsamt Haftungsprüfung durch KaStA Über 100,00 Haftungsprüfung durch POR


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