Kassendifferenz Wenn beim Tagesabschluss verglichen wird, wie viel Geld laut Kassenbuch vorhanden sein sollte (Kassen-SOLL) und wie viel tatsächlich da.

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1 Kassendifferenz Wenn beim Tagesabschluss verglichen wird, wie viel Geld laut Kassenbuch vorhanden sein sollte (Kassen-SOLL) und wie viel tatsächlich da ist (Kassen-IST) zeigt sich manchmal eine Kassendifferenz. Hier die nächsten Arbeitsschritte:

2 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden ENDE des Arbeitsablaufs

3 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen Fehler nicht gefunden Bis zu vollen 10,00 € sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern dokumentieren Unter 10,00 € Fehler gefunden ENDE des Arbeitsablaufs

4 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen Fehler nicht gefunden Bis zu vollen 10,00 € sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern dokumentieren Unter 10,00 € Fehler gefunden Mehr als 10,00 € sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen Über 10,00 € ENDE des Arbeitsablaufs

5 Kassendifferenz Es ist zuviel in der Kasse (Kassenüberschuss)
Fehler in der Buchung suchen Fehler nicht gefunden Bis zu vollen 10,00 € sammeln, spätestens am Jahresende an Haushalt abliefern dokumentieren Unter 10,00 € Fehler gefunden Mehr als 10,00 € sofort, spätestens am übernächsten Tag an den Haushalt abführen Über 10,00 € ENDE des Arbeitsablaufs ENDE des Arbeitsablaufs ENDE des Arbeitsablaufs ENDE des Arbeitsablaufs ENDE des Arbeitsablaufs

6 Kassendifferenz Nun ist also klar, was zu tun ist, wenn zuviel Geld in der Kasse ist (Kassen-SOLL < Kassen-IST). Was aber tun, wenn beim Tagesabschluss zuwenig Geld (Kassen-SOLL > Kassen-IST), vorhanden ist?

7 Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen Fehler gefunden ENDE des Arbeitsablaufs

8 Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen Fehler nicht gefunden dokumentieren Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages. Fehler gefunden vorläufiges ENDE des Arbeitsablaufs

9 Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen Fehler nicht gefunden Bis zu 10,00 € Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat. dokumentieren 10,00 € bis 50,00 € Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des Betrages Haftungsprüfung durch KaStA Fehler gefunden Kassenkraft ersetzt den Betrag sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages. 50,00 € bis 100,00 € zusätzlich unverzüglich Meldung an Revisionsamt Haftungsprüfung durch KaStA Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab. Über 100,00 € Haftungsprüfung durch POR ENDE des Arbeitsablaufs

10 Kassendifferenz Es ist zuwenig in der Kasse (Kassendefizit)
Fehler in der Buchung suchen Fehler nicht gefunden Bis zu 10,00 € Haftungsprüfung durch Schulreferat, ggf. Ersatz durch Schulreferat. dokumentieren Über 10,00 € Antrag bei KaStA: Vorschuss Übernahme des Betrages Haftungsprüfung durch KaStA Fehler gefunden Kassenkraft ersetzt sofort, spätestens bis zum Beginn des nächsten Arbeitstages. Über 50,00 € zusätzlich unverzüglich Meldung an Revisionsamt Haftungsprüfung durch KaStA Kassenkraft kann den Betrag nicht voll ersetzen oder lehnt Ersatz ab. Über 100,00 € Haftungsprüfung durch POR ENDE des Arbeitsablaufs