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Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007.

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Präsentation zum Thema: "Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007."—  Präsentation transkript:

1 Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

2 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse - Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum 30.06. Zuschüsse / Einnahmen 91.509.539-2.348.0001.375.60390.537.142 Personal51.208.60000 Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)48.890.7000 Sonst. Personalzuschüsse2.317.900 Mieten18.941.800-2.348.0001.118.00017.711.800 Mieten an den BLB18.941.800-2.348.0001.118.00017.711.800 Sachmittel9.549.600081.0009.630.600 Gebäudeunterhaltung4.658.7000 Sonstige Sachmittel und Investitionen5.196.4000 Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT-305.500 81.000-224.500 Zuschuss des Landes (Zwischensumme)79.700.000-2.348.0001.199.00078.551.000 Freigabe gesperrter Mietmittel Korrektur der LOM

3 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum 30.06. Sonderzuweisungen295.000019.000314.000 Innovationsfonds295.000 19.000314.000 Einnahmen und Reste 11.514.5390157.60311.672.142 Frei verfügbare Reste 20065.960.559-361.55779.3635.678.365 Verteilte/Gebundene Reste 20064.753.980361.557 5.115.537 Einnahmen der Hochschulen800.000078.240878.240 Anpassung Inno-fonds nach Zuweisung 2007 Rückzahlungen aus Schwerpunkt- förderungen Korrektur nach neuer Hochrechnung

4 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I Planung Stand 31.1. Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum 30.06. Bewilligungen / Ausgaben86.433.361-1.161.5721.011.47386.283.262 Stellenpersonal48.205.558-704.232-205.06847.296.258 Beschäftigte47.742.158-704.232-99.16046.938.766 Beamte 0 Auszubildende 0 Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte)463.400 -105.908357.492 Mieten18.941.800-1.488.2721.118.00018.571.528 Mieten an den BLB18.941.800-1.488.2721.118.00018.571.528 Siehe Einnahme n LUK Beitrag wird aus Zentralmittel MIWFT gezahlt Korrektur nach neuer Hochrechnung

5 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II Planung Stand 31.1. Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum 30.06. Fakultäten und Einrichtungen6.020.05034.75006.054.800 Fakultätsbudget3.824.68625.314 3.850.000 Zentrum für Informationstechnologie280.0716.929 287.000 G-Win Vertrag94.374626 95.000 Sozialpädagogisches Institut72.300700 73.000 Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ -45.0000 Bibliothek572.319681 573.000 Studienkolleg315.500500 316.000 Verwaltung500.0000 Gremien etc.115.8000 Zentrum für Bibliotheks- und Informations- wissenschaftliche Weiterbildung 200.0000

6 Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III Planung Stand 31.1. Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum 30.06. Zentrale Ausgaben 5.307.046289.10005.596.146 Gebäudeunterhaltung4.613.500-243.400 4.370.100 Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule544.24610.000 554.246 Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule149.3000 Sonderausgabe Ersteinrichtung GM 0522.500 Rektoratsentscheidungen1.594.927345.52598.5412.038.993 Sonderzuweisungen863.362345.52533.7861.242.673 Berufungsmittel200.00000 Akkreditierung100.00000 Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen)264.3200 Gleichstellungsförderung32.00000 HBFG-Anteile der Hochschule35.245064.755100.000 Internationalisierung100.00000 Anpassung nach neuer Hochrechnung

7 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII Verteilung der Forschungsmittel auf die Förderprogramme Planung Stand 31.1. Veränderunge n 1. Quartal Veränderunge n 2. Quartal Stand zum 30.06. Sonderprogramme des Rektorates 1.610.00000 Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher 700.000 00281.040 Forschungsförderung/KOPF00125.000 Forschungsförderung/Sondermaßnahmen00278.960 Forschungsförderung/Projekte/Messen/ Sonstige 0015.000 Investitionsplanung - allgemein -400.00000 Investitionsplanung - Hörsaalausstattung -0000 Investitionsplanung - Baumaßnahmen -510.00000 Reste4.753.980361.55705.115.537 gebundene Reste4.753.980361.55705.115.537 Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve5.076.178-1.186.428364.1304.253.880 Summe der Veränderungen

8 Überblick der Veränderungen Planung Stand 31.1. Entwickung 1. Quartal Entwicklung 2. Quartal Stand zum 30.06. Einnahmen / Zuschüsse91.509.539-2.348.0001.375.60390.537.142 davon freie Reste der Vorjahre 5.960.559-361.55779.3635.678.365 Ausgaben86.433.361-1.161.5721.011.47386.283.262 Saldo5.076.178-1.186.428364.1304.253.880 erforderliche Risikovorsorge4.000.000 0 Verfügbarer Betrag1.076.178-1.186.428364.130253.880 Inanspruchnahme von Vorjahresresten = 1.424.485

9 Mittelabfluss der Fakultäten / Stand 12.9.2007

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11 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Veränderungen im Überblick / Einnahmen - Freigabe gesperrter Mieten durch MIWFT Asbestsanierung IWZ Hochhaus, GWZ UB 40, 2 Bau +1.118.000 neuer Stand: 16.593.800 + 1.118.000 = 17.711.800 Einbeziehung der Zinseinnahmen in die Einnahmen der Hochschule Stand 30.6.2007: 878.240 + 78.240 Korrektur LOM Korrektur aufgrund Beanstandung seitens der FH +81.000 Neuer Saldo: -224.500 Innovationsfonds Erhöhter Zuweisungsbetrag +19.000 Endgültige Zuweisungssumme: 314.000 frei verfügbare Reste 2006 Rückzahlungen aus Schwerpunktförderungen etc. +79.363

12 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Veränderungen im Überblick / Ausgaben - Personal: Anpassungen der 2. Hochrechnung Stellenpersonal: Reduzierung um -99.160 LUK Beitrag über MIWFT in 2007-105.908 HBFG Anteile HBFG Anteile Erhöhung der FH Beteiligung 20 % +64.755 Gesamt: 100.000 Rektoratsentscheidungen Sonderzuweisungen/Rektoratsentscheidungen +33.786


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