Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

Präsentation zum Thema: "Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007"—  Präsentation transkript:

1 Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

2 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse -
Freigabe gesperrter Mietmittel Wirtschafts- und Finanzplan Einnahmen und Zuschüsse - Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum Zuschüsse / Einnahmen Personal Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende) Sonst. Personalzuschüsse Mieten Mieten an den BLB Sachmittel 81.000 Gebäudeunterhaltung Sonstige Sachmittel und Investitionen Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT Zuschuss des Landes (Zwischensumme) Korrektur der LOM

3 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse
Anpassung Inno-fonds nach Zuweisung 2007 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum Sonderzuweisungen 19.000 Innovationsfonds Einnahmen und Reste Frei verfügbare Reste 2006 79.363 Verteilte/Gebundene Reste 2006 Einnahmen der Hochschulen 78.240 Korrektur nach neuer Hochrechnung Rückzahlungen aus Schwerpunkt-förderungen

4 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I
Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum Bewilligungen / Ausgaben Stellenpersonal Beschäftigte Beamte Auszubildende Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte) Mieten Mieten an den BLB Korrektur nach neuer Hochrechnung LUK Beitrag wird aus Zentralmittel MIWFT gezahlt Siehe Einnahmen

5 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II
Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum Fakultäten und Einrichtungen 34.750 Fakultätsbudget 25.314 Zentrum für Informationstechnologie 6.929 G-Win Vertrag 94.374 626 95.000 Sozialpädagogisches Institut 72.300 700 73.000 Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ - 45.000 Bibliothek 681 Studienkolleg 500 Verwaltung Gremien etc. Zentrum für Bibliotheks- und Informations-wissenschaftliche Weiterbildung

6 Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III
Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum Zentrale Ausgaben Gebäudeunterhaltung Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule 10.000 Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule Sonderausgabe Ersteinrichtung GM Rektoratsentscheidungen 98.541 Sonderzuweisungen 33.786 Berufungsmittel Akkreditierung Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen) Gleichstellungsförderung 32.000 HBFG-Anteile der Hochschule 35.245 64.755 Internationalisierung Anpassung nach neuer Hochrechnung

7 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII
Verteilung der Forschungsmittel auf die Förderprogramme Wirtschafts- und Finanzplan Ausgaben IIII Planung Stand 31.1. Veränderungen 1. Quartal Veränderungen 2. Quartal Stand zum Sonderprogramme des Rektorates Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher Forschungsförderung/KOPF Forschungsförderung/Sondermaßnahmen Forschungsförderung/Projekte/Messen/ Sonstige 15.000 Investitionsplanung - allgemein - Investitionsplanung - Hörsaalausstattung - Investitionsplanung - Baumaßnahmen - Reste gebundene Reste Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve Summe der Veränderungen

8 Überblick der Veränderungen
Inanspruchnahme von Vorjahresresten = € Überblick der Veränderungen Planung Stand 31.1. Entwickung 1. Quartal Entwicklung 2. Quartal Stand zum Einnahmen / Zuschüsse davon freie Reste der Vorjahre 79.363 Ausgaben Saldo erforderliche Risikovorsorge Verfügbarer Betrag

9 Mittelabfluss der Fakultäten / Stand 12.9.2007

10 Mittelabfluss der Fakultäten / Stand 12.9.2007

11 Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Veränderungen im Überblick / Einnahmen -
Freigabe gesperrter Mieten durch MIWFT Asbestsanierung IWZ Hochhaus, GWZ UB 40, 2 Bau € neuer Stand: € € = Einbeziehung der Zinseinnahmen in die Einnahmen der Hochschule Stand : € € Korrektur LOM Korrektur aufgrund Beanstandung seitens der FH € Neuer Saldo: € Innovationsfonds Erhöhter Zuweisungsbetrag € Endgültige Zuweisungssumme: € frei verfügbare Reste 2006 Rückzahlungen aus Schwerpunktförderungen etc €

12 Personal: Anpassungen der 2. Hochrechnung
Wirtschafts- und Finanzplan – Veränderungen im Überblick / Ausgaben - Personal: Anpassungen der 2. Hochrechnung Stellenpersonal: Reduzierung um € LUK Beitrag über MIWFT in € HBFG Anteile HBFG Anteile Erhöhung der FH Beteiligung 20 % € Gesamt: € Rektoratsentscheidungen Sonderzuweisungen/Rektoratsentscheidungen €