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Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung SAP Best Practices.

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Präsentation zum Thema: "Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung SAP Best Practices."—  Präsentation transkript:

1 Periodenabschluss in der Finanzbuchhaltung SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und wichtige Abläufe im Szenario Einsatzmöglichkeiten Die Komponente für die Abschlussarbeiten unterstützt Sie bei der Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten, die für Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse notwendig sind. Zu diesem Zweck stellt Ihnen das System eine Reihe von Standard- berichten zur Verfügung, mit denen Auswertungen und Analysen der gebuchten Kontensalden direkt erzeugt werden können. Vorteile Das System unterstützt Sie bei folgenden Arbeiten: Bilanzen und GuV-Rechnungen erstellen Buchungsdaten dokumentieren Wichtige Abläufe im Szenario Tagesabschluss Monatsabschluss Jahresabschluss

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Erforderliche SAP-Anwendungen und Benutzerrollen Erforderlich Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Benutzerrollen Leiter Geschäftsbuchhaltung Hauptbuchhalter Leiter Kreditorenbuchhaltung Leiter Debitorenbuchhaltung

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Prozessbeschreibung im Detail Tagesabschluss Finanzbuchhaltung Umrechnungskurse aktualisieren Lücken in der Belegnummernvergabe Doppelt vergebene Belegnummern Belegkompaktjournal anzeigen

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Prozessbeschreibung im Detail Monatsabschluss Finanzbuchhaltung (I) Umrechnungskurse aktualisieren Lücken in der Belegnummernvergabe Doppelt vergebene Belegnummern Buchungsperioden öffnen und schließen Dauerbelege erfassen Dauerbuchungen buchen Batch-Input-Mappe ausführen Spezieller Prozess für den automatischen Ausgleich des WE/RE-Kontos WE/RE-Verrechnungskonten analysieren WE/RE-Konto maschinell ausgleichen Korrekturbuchungen vornehmen

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Prozessbeschreibung im Detail Monatsabschluss Finanzbuchhaltung (II) Fremdwährungsumbewertung Steuerzahllast buchen Umsatzsteuervoranmeldung Zusammenfassende Meldung Berichte Außenwirtschaftsverordnung Z4 Berichte Außenwirtschaftsverordnung Z5A Vergleich Belege/Verkehrszahlen Vorige Buchungsperiode schließen Saldenverzinsung Belegjournal anzeigen Bilanz/GuV

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Prozessbeschreibung im Detail Jahresabschluss Finanzbuchhaltung Fabrikkalender für neues Jahr anlegen Vortrag von Kreditoren- und Debitorensalden Vortrag von Sachkontosalden Umgliederung Forderungen/Verbindlichkeiten Saldenbestätigung Debitor Saldenbestätigung Kreditor Endabschluss und Freigabe Rechnungslegung Vorige Buchungsperiode schließen Belegjournal anzeigen

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Ablaufdiagramm Prozess 1, Tagesabschluss Leiter Geschäftsbuchhaltung Ereignis Prozess- entschei- dung Umrechnungs- kurse aktualisieren AktualisierungAuswertungBerichtswesen Belegkompakt- journal anzeigen Doppelt vergebene Belegnummern Lücken in der Belegnummern- vergabe Haupt- buchhalter

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 Ablaufdiagramm Prozess 2, Monatsabschluss (I) Leiter Geschäftsbuchhaltung Ereig-nis Prozess- entschei- dung Umrech- nungskurse aktualisie- ren Aktuali- sierung AuswertungBuchung Prozess- entschei- dung Buchungs- perioden öffnen und schließen Vorige Buchungs- periode schließen Vergleich Belege/Ver- kehrszahlen Lücken in der Beleg- nummern- vergabe Doppelt vergebene Beleg- nummern Korrektur- buchungen vornehmen Fremdwäh- rungsum- bewertung Steuer- zahllast buchen Umsatz- steuervor- anmeldung Dauer- buchungen buchen Dauerbele- ge erfassen Batch-Input- Mappe abspielen Salden- verzinsung 54632

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 Ablaufdiagramm Prozess 2, Monatsabschluss (II) Leiter Geschäftsbuchhaltung Leiter Kreditoren- buchhaltung Ereig-nis Ausgleich Berichts- wesen WE/RE- Verrech- nungskonto analysieren WE/RE- Konto maschinell ausgleichen Berichte Außenwirt- schaftsver- ordnung Z5A Berichte AWV Z4 Zusammen- fassende Meldung Spezieller Prozess für den automatischen Ausgleich des WE/RE-Kontos Belegjour- nal anzeigen Bilanz/GuV 56234

11 ©2011 SAP AG. All rights reserved.11 Ablaufdiagramm Prozess 3, Jahresabschluss Leiter Geschäftsbuchhaltung Leiter Kreditoren- buchhaltung Ereig- nis Leiter Debitoren- buchhaltung Pro- zess- ent- schei- dung Forderungen/ Verbindlich- keiten umgliedern Aktualisierung Vortrag von Sachkonten- salden Vortrag von Kreditoren- und Debitoren- salden Fabrikkalender für neues Jahr anlegen Belegjournal anzeigen Endabschluss und Freigabe Rechnungs- legung Salden- bestätigung Kreditor Salden- bestätigung Debitor Berichtswesen Vorige Buchungs- periode schließen Leiter Geschäfts- buchhaltung Hauptbuchhalter

12 ©2011 SAP AG. All rights reserved.12 Legende SymbolBeschreibungVerwendungs- hinweise Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Das Rollenband enthält die für diese Rolle üblichen Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf mit dem Ablauf verbundene Dokumente verweisen. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenario-ablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftsaktivität/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufga- benschritt im Dokument; steht für eine Wahl, die nach der Durch-führung eines Schrittes getrof- fen werden muss. SymbolBeschreibungVerwendungs-hinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzielle Istdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Manueller Prozess: Stellt eine Aufgabe dar, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell ausgeführt wird und den Prozessablauf beeinflusst, wie z. B. das Entladen eines LKW im Lager. Bestehende Version/Daten: Dieser Block stellt Daten dar, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block stellt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung dar. Entspricht keinem Aufgaben- schritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systement- scheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. SAP-extern Geschäfts- aktivität/ -ereignis Einheiten- prozess Prozess- referenz Teil- prozess- referenz Prozes s- entsch ei-dung Diagramm- verbindung Papierausdruck/ Dokument Finanzielle Istdaten Budgetplanung Manuell er Prozess Bestehend e Version/ Daten System- entschei -dung: Pass/Fai l

13 ©2011 SAP AG. All rights reserved.13 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, und PowerPoint sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli und Informix sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern. Adobe, das Adobe-Logo, Acrobat, PostScript und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Oracle ist eine eingetragene Marke der Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 und Motif sind eingetragene Marken der Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame und MultiWin sind Marken oder eingetragene Marken von Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML und W3C sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. © 2011 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Java ist eine eingetragene Marke von Sun Microsystems, Inc. JavaScript ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und ­Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und anderen Ländern. Business Objects und das Business-Objects-Logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius und andere im Text erwähnte Business- Objects-Produkte und ­Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Business Objects Software Ltd. Business Objects ist ein Unternehmen der SAP AG. Sybase und Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere und weitere im Text erwähnte Sybase-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Sybase Inc. Sybase ist ein Unternehmen der SAP AG. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen. Die in dieser Publikation enthaltene Information ist Eigentum der SAP. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch SAP AG gestattet.


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