Business Network Integration Vorbereitung der finanziellen Konzerkonsolidierung Branchenübergreifende SAP Best Practices SAP Best Practices.

Präsentation zum Thema: "Business Network Integration Vorbereitung der finanziellen Konzerkonsolidierung Branchenübergreifende SAP Best Practices SAP Best Practices."—  Präsentation transkript:

1 Business Network Integration Vorbereitung der finanziellen Konzerkonsolidierung Branchenübergreifende SAP Best Practices SAP Best Practices

2 Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:
Dieses Szenario dient der Konsolidierungsvorbereitung und ermöglicht Tochtergesellschaften, Daten für den Prozess der gesetzlichen Konsolidierung und Intercompany-Abstimmung bereitzustellen. Umfang Der Schwerpunkt dieser Best-Practice-Lösung liegt in der Bereitstellung von Daten aus einem Business All-in-One (BAiO)-System für die Konsolidierung Intercompany-Abstimmung. Nicht im Umfang enthalten sind alle Arten der Konsolidierungslogik sowie die Unterstützung des Konsolidierungsszenarios der Eliminierung von Intercompany Gewinnen und Verlusten. Diese Lösung fokusiert nicht auf eine spezielle Konsoldierungs- oder Abstimmungslösung. Es handelt sich um eine generische Lösung, die verschiedene Konsolidierungslandschaften unterstützt. Vorteile Bereitstellung von Daten für den Konsolidierungsprozess und die Intercompany-Abstimmung mithilfe von Datenextrakten aus BAiO-Systemen, die in verschiedenen Konsolidierungstools oder Tabellenkalkulationen verwendet werden können Verfügbarkeit von konsolidierungsrelevanten Daten zur Durchführung von Konzernkonsolidierungen in einer übersichtlichen strukturierten Gruppenhierarchie Keine zusätzlichen Lizenzgebühren für kleine und mittelgroße Konzerne, die BAiO verwenden Wichtige Abläufe Extrakt und Bereitstellung von Daten für eine Summenabschluß Extrakt und Bereitstellung von Daten für die Schuldenkonsolidierung Extrakt und Bereitstellung von Daten für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung Extrakt und Bereitstellung von Daten für die Kapitalkonsolidierung

3 Szenarioüberblick – 2 Erforderliche SAP-Anwendungen: Erforderlich
SAP ECC 6.0 EhP4 An den Abläufen beteiligte Benutzerrollen Debitorenbuchhalter Kreditorenbuchhalter Leitender Buchhalter Rechnungswesenleiter

4 Szenarioüberblick – 3 Summabschluß (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung)
Detaillierte Prozessbeschreibung: Anforderungen Anlegen einer einzelnen Bilanz/GuV mit dem Konzernkontenplan für jede konsolidierte Tochtergesellschaft als Basis für den Summenabschluß Anlegen der Datenbasis für nachfolgende Konsolidierungsaktivitäten Bereitgestellte Lösung Report RFBILA00 Der Report erzeugt eine Bilanz und GuV für jedes Unternehmen basierend auf einem Konzernkontenplan oder einem gemeinsamen operativen Kontenplan. Der Bericht kann in verschiedene Dateiformate heruntergeladen werden. Sie können die einzelnen Bilanzen/GuVs in einem System Ihrer Wahl zusammenführen und eine aggregierte Bilanz/GuV für den Konzern generieren. Vorteile Einfaches Anlegen einer Summen-Bilanz und Summen-GuV zwecks weiterführender Konsoliderungsaktivitäten.

5 Szenarioüberblick – 4 Schuldenkonsolidierung und Intercompany-Abstimmung
Detaillierte Prozessbeschreibung: Anforderungen Konsolidierung und Abstimmung von Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen Unternehmen, die zu einem Konzern gehören Geschäftspartnerdaten sind erforderlich, um die für die konsolidierten Unternehmen relevanten Einzelposten zu ermitteln Bereitgestellte Lösung Report RFITEMAP legt die Liste mit offenen Einzelposten für Kreditoren und Debitoren für konsolidierte Unternehmen an. Report FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL legt die Liste mit relevanten offenen Posten in Sachkonten für konsolidierte Unternehmen an. Die Listergebnisse können genutzt werden, um die Konsoldierungsbuchungen festzulegen und offene Posten zwischen verbundenen Unternhemen abzustimmen. Vorteile Die Unterstützung der Schuldenkonsolidierung und Intercompany-Abstimmung ist für viele Kunden interessant, da sie dem größten Teil der Konsolidierungsvorbereitung entspricht.

6 Szenarioüberblick – 5 Aufwands- und Ertragskonsolidierung
Detaillierte Prozessbeschreibung: Anforderungen Aufwands- und Ertragskonsolidierung für Geschäfte zwischen Konzerngesellschaften: Materiallieferungen im Konzern Verkauf von Vermögensgegenständen im Konzern Serviceleistungen im Konzern Beteiligungsergebnisse Andere betriebliche Erträge und Aufwendungen Geschäftspartnerdaten sind erforderlich, um die für die konsolidierten Unternehmen relevanten Einzelposten zu ermitteln Bereitgestellte Lösung Report FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL erzeugt eine Liste mit relevanten Sachkontenpositionen. Die Deckungsbeitragsrechnung (Transaktion KE30) und Produktkalkulation mit Mengengerüst (Transaktion CK11N) stellen die Produktionskosten und Umsatzkosten für Produkte und Kunden sowie Produkt- und Kundengruppen bereit. Vorteile Unterstützung der Ermittlung von Anpassungs- und Ausgleichsbuchungen für die Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

7 Scenario Overview – 6 Kapitalkonsolidierung
Detaillierte Prozessbeschreibung: Anforderungen Eliminierung der Beteiligungswerte bei der Holding gegenüber dem Eigenkaital der verbundenen Unternehmen. Es wird vermieden, Beteiligungswerte doppelt im konsolidierten Abschluß auszuweisen. Neben den gebuchten Beteiligungs- und Eigenkapitalwerten sind weitere Detailinformationen zu den jeweiligen Beteiligungsverhältnissen notwendig. Bereitgestellte Lösung Report RFSOPO00 stellt gebuchte Einzelposten für Beteiligungs- und Eigenkapitalkonten für mehrere Geschäftsjahre bereit. Mit der Download Funktionalität können die Buchungsdaten außerhalb des BAiO Systems analysiert werden. Zusätzliches kundenspezifisches Know-how kann genutzt werden, um die Korrekturbuchungen für die Schuldenkonsolidierung festzulegen. Vorteile Unterstützung eines Konsolidierungsszenarios, welches jeder Konzern durchführen muß.

8 Prozessfluß Diagram Vorbereitung der finanziellen Konzernkonsoldierung
Ereignis Start des Vorbereitungs-prozesses der finanziellen Konsolidierung Ende des Vorbereitungs-prozesses der Manage-ment Prüfen Daten Rechnungswesen Durchführen der Einzelabschlüsse Erstellung Summenbilanz und Summen Gewinn- und Verlustrechnung Datenextraktion für Schuldenkon-solidierung und Intercompany Abstimmung Datenextraktion für Aufwands- und Ertragskonsolidierung Datenextraktion für Kapitalkonsolidierung System Adminis-trator

9 Legende Symbol Beschreibung Verwendungs hinweise Symbol Beschreibung
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Rollenband enthält für diese Rolle übliche Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener verwendeter oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf Dokumente verweisen, die mit dem Prozessablauf zu tun haben. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenarioablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftstätigkeit/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufgaben-schritt im Dokument; stellt eine Wahl dar, die nach der Durch-führung eines Schrittes getroffen werden muss. Symbol Beschreibung Verwendungshinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzistdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Manueller Prozess: Deckt eine Aufgabe ab, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell durchgeführt wird, wie z. B. Entladen eines LKW im Lager, und die den Prozessablauf beeinflusst. Bestehende Version/Daten: Dieser Block deckt Daten ab, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block deckt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung ab. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systementscheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. Diagramm-verbindung <Rolle> Papierausdruck/ Dokument SAP-extern Finanzistdaten Geschäfts-tätigkeit/ ­ereignis Budgetplanung Einheiten-prozess Manueller Prozess Prozess-referenz Bestehende Version/ Daten Teilprozess-referenz System-entschei-dung Pass/Fail Prozess-entschei-dung

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