Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:

Präsentation zum Thema: "Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:"—  Präsentation transkript:

1 Business Network Integration Liquiditätsvorschau Branchenübergreifende SAP Best Practices

2 Szenarioüberblick – 1 Einsatzmöglichkeiten und Vorteile:
Die Liquiditätsvorschau bietet Ihnen an zentraler Stelle Informationen zum aktuellen Status Ihrer Bankkonten. Darüber hinaus bietet die Vorschau einen Überblick über die mittelfristige Finanzsituation auf der Grundlage von Einzelsätzen sowie den gebuchten Eingangs­ und Ausgangsrechnungen aller Tochtergesellschaften. Sie bildet damit die Ausgangsbasis für das Kontenclearing, bei dem die Salden verschiedener Bankkonten unter Berücksichtigung von definierten Mindestbeständen und Bankwegoptimierung auf ein Zielkonto konzentriert werden. Das Beispiel in diesem Dokument zeigt einen Buchungsprozess, der die Liquidität betrifft (Debitorenrechnung und Eingangszahlung). Hierbei werden die wichtigsten Funktionen zum Anbinden der Tochtergesellschaften an den Hauptsitz und zum Austausch von Informationen für eine zentrale kurz­ und mittelfristige Vorschau vorgestellt. Vorteile Die Liquiditätsvorschau sammelt Cash-Management-Informationen mehrerer Tochtergesellschaften aus verschiedenen SAP-Systemen und stellt diese Informationen dann über ein zentrales System am Hauptsitz des Unternehmens bereit. Wichtige Abläufe im Szenario Cash-Management-Statusanalysen verschiedener Tochtergesellschaften sammeln Datensätze via iDoc an den Hauptsitz senden Daten der Tochtergesellschaften am Hauptsitz empfangen und sammeln

3 Szenarioüberblick – 2 Erforderliche SAP-Anwendungen: Erforderlich
SAP ERP 6.0 EhP4 SAP Best Practices: Cash Management An den Abläufen beteiligte Benutzerrollen Finanzverwalter (HQ) Kreditorenbuchhalter Debitorenbuchhalter Bankbuchhalter Verkaufssachbearbeiter Einkäufer

4 Szenarioüberblick – 3 Prozessbeschreibung im Detail:
Buchen einer Kreditorenrechnung in Haus- und Fremdwährung Buchen einer Debitorenrechnung in Hauswährung (von einem Kundenauftrag) Buchen von Plan-Einzelsätzen Erfassen von Kundenaufträgen und Bestellungen (optional) Ausführen des Berichts über die Liquiditätsvorschau, einschließlich des Tagesfinanzstatus Darstellen des Cashflows zwischen den einzelnen Dispositionsebenen nach der Buchung der Kontoauszüge und der Verarbeitung des Zahlungslaufs und des Bankeinzugs Importieren des Kontoauszugs (elektronischer Kontoauszug) Automatisches Archivieren der Einzelsätze (mit einem speziellen Report) aufgrund der tatsächlichen Buchung des Kontoauszugs Senden der Auswahl an den Hauptsitz Empfangen der Auswahl am Hauptsitz Bewerten des Status und Ergreifen entsprechender Maßnahmen

5 Szenarioüberblick – 4 Liquiditätsvorschau
Detaillierte Prozessbeschreibung: Hausbank Tochter- gesellschaft Hauptsitz Kontoauszug bereitstellen Zahlungsdatei erhalten/buchen Kontoauszug erhalten/buchen Debitorenrechnung buchen Kreditorenrechnung buchen Planeinzelsatz buchen (z. B. regelmäßige Zahlungen) Kundenauftrag und Bestellung erfassen (optional) Bericht zur Finanzübersicht ausführen (optional) Daten zur Liquiditätsvorschau erstellenversenden Bericht zur Finanzübersicht ausführen Kreditorenrechnung buchen Debitorenrechnung buchen Daten zur Liquiditäts- vorschau von den Tochtergesellschaften erhalten Die von allen Tochtergesellschaften übermittelten Daten auf Vollständigkeit prüfen Liquiditätssituation analysieren Zahlungsdatei anlegen/versenden Liquiditätsvorschau

6 Ablaufdiagramm Liquiditätsvorschau Ereignis
Manuelle Planung Buchung von Forderungen/Verbindlichkeiten Konto- auszug Finanz- übersicht Bankbuchhalter bei der Tochtergesellschaft Kontoauszug importieren/ buchen Kreditoren-rechnungen buchen Zahlungsaus-gänge buchen Finanzübersicht ausführen (optional) Debitoren-rechnungen buchen Einzelsatz buchen Daten zur Liquiditäts-vorschau anlegen/ versenden Finanzverwalter (Hauptsitz) Daten zur Liquiditäts-vorschau erhalten Kreditoren-rechnungen buchen Übermittelte Daten auf Vollständigkeit prüfen Debitoren-rechnungen buchen Einzelsatz buchen Finanzübersicht ausführen Liquiditäts-situation analysieren

7 Legende Symbol Beschreibung Verwendungs hinweise Symbol Beschreibung
Band: Kennzeichnet eine Benutzerrolle, wie z. B. Rechnungsprüfer oder Vertriebsbeauftragter. Dieses Band kann statt einer bestimmten Rolle auch eine Organisationseinheit oder eine Gruppe kennzeichnen. Die anderen Ablaufsymbole in dieser Tabelle befinden sich in diesen Zeilen. Ihnen stehen genügend Zeilen für alle Rollen im Szenario zur Verfügung. Rollenband enthält für diese Rolle übliche Aufgaben. Externe Ereignisse: Enthält Ereignisse, die das Szenario starten bzw. beenden oder den Ablauf der Ereignisse im Szenario beeinflussen. Ablauflinie (durchgehend): Diese Linie kennzeichnet die normale Abfolge der Schritte und die Richtung des Ablaufs im Szenario. Ablauflinie (gestrichelt): Diese Linie zeigt den Ablauf seltener verwendeter oder bedingter Aufgaben in einem Szenario an. Die Linie kann auch auf Dokumente verweisen, die mit dem Prozessablauf zu tun haben. Verbindet zwei Aufgaben in einem Szenarioablauf oder einem Ereignis, das keinen Schritt darstellt. Geschäftstätigkeit/-ereignis: Kennzeichnet eine Aktion, die entweder in das Szenario hinein oder aus dem Szenario hinaus führt oder einen externen Prozess, der sich während des Szenarios ereignet. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument. Einheitenprozess: Kennzeichnet eine Aufgabe, die in dem Szenario Schritt für Schritt behandelt wird. Entspricht einem Aufgabenschritt im Dokument. Prozessreferenz: Wenn das Szenario insgesamt auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer und den Namen dieses Szenarios an. Teilprozessreferenz: Wenn das Szenario teilweise auf ein anderes Szenario verweist, geben Sie hier die Nummer, den Namen und die Schrittnummer dieses Szenarios an. Prozessentscheidung: Kennzeichnet einen Entscheidungs-/Verzweigungspunkt, an dem der Anwender eine Wahl treffen muss. Linien stellen unterschiedliche Wahlmöglichkeiten dar, die von den verschiedenen Eckpunkten des Rhombus ausgehen. Entspricht i. d. R. keinem Aufgaben-schritt im Dokument; stellt eine Wahl dar, die nach der Durch-führung eines Schrittes getroffen werden muss. Symbol Beschreibung Verwendungshinweise Zum nächsten/vom letzten Diagramm: Führt zur nächsten/vorherigen Seite des Diagramms. Ablaufdiagramm wird auf der nächsten/vorherigen Seite fortgeführt. Papierausdruck/Dokument: Kennzeichnet ein gedrucktes Dokument, einen gedruckten Bericht oder ein gedrucktes Formular. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um ein Dokument darzustellen, das durch einen Aufgabenschritt generiert wird; von dieser Form gehen keine Ablauflinien aus. Finanzistdaten: Kennzeichnet einen Finanzbuchungsbeleg. Budgetplanung: Kennzeichnet einen Budgetplanungsbeleg. Manueller Prozess: Deckt eine Aufgabe ab, die manuell durchgeführt wird. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine Aufgabe darzustellen, die manuell durchgeführt wird, wie z. B. Entladen eines LKW im Lager, und die den Prozessablauf beeinflusst. Bestehende Version/Daten: Dieser Block deckt Daten ab, die durch einen externen Prozess eingespeist werden. Entspricht i. d. R. keinem Aufgabenschritt in einem Dokument; stattdessen bildet diese Form Daten ab, die aus einer externen Quelle stammen; dieser Schritt enthält keine eingehenden Ablauflinien. Systementscheidung Pass/Fail: Dieser Block deckt eine automatische, durch die Software getroffene Entscheidung ab. Entspricht keinem Aufgabenschritt im Dokument; wird stattdessen verwendet, um eine automatische Systementscheidung darzustellen, die getroffen wird, nachdem ein Schritt ausgeführt wurde. Diagramm-verbindung <Rolle> Papierausdruck/ Dokument SAP-extern Finanzistdaten Geschäfts-tätigkeit/ ­ereignis Budgetplanung Einheiten-prozess Manueller Prozess Prozess-referenz Bestehende Version/ Daten Teilprozess-referenz System-entschei-dung Pass/Fail Prozess-entschei-dung

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