1 Finanzzwischenbericht 2014 mit Vergleich Rechnungsergebnis 2013.

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1 1 Finanzzwischenbericht 2014 mit Vergleich Rechnungsergebnis 2013

2 2 Finanzzwischenbericht 2014 Rückblick 2013 Höhere Zuführungsrate voraussichtliches Ergebnis 6.569.800 € Ansatz 4.178.000 € Bedingt durch das NKHR werden keine Haushaltsreste gebildet.

3 3 Finanzzwischenbericht 2014 Vergleich Haushaltsvolumen 58.827 51.849

4 4 Finanzzwischenbericht 2014 Vergleich Einnahmen aus Gewerbesteuer

5 5 Finanzzwischenbericht 2014 Vergleich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Stand: 31.07.2014

6 6 Finanzzwischenbericht 2014 Vergleich Schlüsselzuweisungen

7 7 Finanzzwischenbericht 2014 Vergleich UA 9000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

8 8 Finanzzwischenbericht 2014 Gründe für Rechnungsergebnis 2013:  Mit der Einführung des neuen kommunalen Haushaltsrechts werden keine Haushaltsreste mehr gebildet  Es konnten Mehreinnahmen erwirtschaftet werden und ausgabenseitig wurden die Ansätze teilweise nicht ausgeschöpft  Die Zuführung kann also voraussichtlich um rund+ 2.391.800 € verbessert werden u.a. durch Mehreinnahmen (gerundet) - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer+ 350.600 € - Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer + 211.200 € - Erlöse aus Holzverkauf+ 134.000 €

9 9 Finanzzwischenbericht 2014 Gründe für Rechnungsergebnis 2013: u.a. durch Ausgabenreduzierungen und Verzicht Bildung HAR (gerundet) - Personalausgaben (4)- 447.900 € - Unterhaltung Grundst. / baul. Anlagen (50-51)- 402.000 € - Mieten und Pachten (53)- 28.100 € - Bewirtschaftung Grundst. / baul. Anlagen (54)- 53.300 € - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- 43.200 € - son. Verwaltungs- / Betriebsausgaben (57-63)- 655.200 € - Steuern / Geschäftsausgaben (64-66) - 337.000 € - Zuweis. an komm. u. sonst. öffentl. Sonderrech. - 135.800 € - Gewerbesteuerumlage (810)- 72.300 €

10 10 Finanzzwischenbericht 2014 Gründe für Rechnungsergebnis 2013:  Weiter kommt es voraussichtlich zu Wenigereinnahmen (gerundet) u.a. bei: - Gebühren und ähnliche Entgelte- 120.600 € - Gewerbesteuer- 185.800 €  und Mehrausgaben (gerundet) u.a. voraussichtlich bei: - Straßenentwässerungskostenanteil + 365.000 € ?

11 11 Finanzzwischenbericht 2014 Zuführung zum Vermögenshaushalt – Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung Aufgrund sparsamer Haushaltsführung kann in 2013 die positive Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt noch verbessert werden Planansatz 2013: 4.178.000 € voraussichtl. Ergebnis: 6.569.800 € Verbesserung: + 2.391.800 € Im laufenden Jahr 2014 gibt es einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung Planansatz 2014: 2.185.000 € prognostiziertes Ergebnis: 2.998.350 € Verbesserung: + 813.350 € Prognose für künftige Jahre  es ist davon auszugehen, dass für die Jahre 2015 bis 2017 ebenfalls mit einem positiven Zahlungsmittelüberschuss gerechnet werden kann

12 12 Finanzzwischenbericht 2014 Entwicklung der Zuführung / Zahlungsmittelüberschuss

13 13 Finanzzwischenbericht 2014 Vermögenshaushalt 2013 Mehreinnahmen (gerundet) - Veräußerungserlöse + 156.600 € - Zuführung vom VWH+ 2.391.800 € Wesentl. Mindereinnahmen und keine Bildung HER (gerundet) - Beiträge Martinsberg - 131.500 € - Zuweisungen San. Innenstadt - 264.600 € - Zuweisungen San. Brettener Str. - 69.700 € - Zuweisungen priv. Modernisierung - 202.800 € - Zuweisungen Kaiserstr. 1 - 133.100 € - Zuweisungen Parkdeck - 100.000 € - Zuweisungen Breitband Richen - 75.000 € Reduzierung der Kreditaufnahme - 3.312.000 € (Ansatz: 3.312.000 €, HER 0 €  Summe 3.312.000 €)

14 14 Finanzzwischenbericht 2014 Vermögenshaushalt 2013 Wesentl. Minderausgaben und keine Bildung HAR (gerundet) - Ausgleichsfläche Elsenzaue- 307.200 € - Hochbaukosten Kinderhaus - 599.200 € - Ausgleichsbeträge Minderzuteilung- 408.500 € - Grunderwerb Sanierungsgebiet Innenst.- 486.800 € - Tiefbaukosten Brettener Str./Bahnhofstr.- 956.800 € - Private Modernisierungsvereinbarungen- 335.600 € - Umbaukosten Bahnhofsgebäude Epp.- 466.300 € - Tiefbaukosten Talstraße- 228.600 € - Tiefbaukosten BG Martinsberg - 706.000 € - Förderung öffentlicher Nahverkehr - 369.900 €

15 15 Finanzzwischenbericht 2014 Vermögenshaushalt 2013 Wesentliche Mehrausgaben - Straßenbeleuchtungskosten Kleingartach + 105.600 € - voraussichtliche Zuführung zur Allgemeinen Rücklage+ 7.380.200 €

16 16 Finanzzwischenbericht 2014 Ergebnishaushalt 2014 - Erträge

17 17 Finanzzwischenbericht 2014 Ergebnishaushalt 2014 - Aufwendungen

18 18 Finanzzwischenbericht 2014 Erträge aus Gewerbesteuer Planansatz 2014: 8.000.000 € Stand 31.07.2014: 8.517.120 € Positive Prognose resultiert aus Nachveranlagungen aus Vorjahren Derzeit sind keine nennenswerte Korrekturen bekannt, die das Ergebnis negativ beeinflussen könnten aktuelle Prognose für 2014: 8.517.100 €  Dadurch Erhöhung der Gewerbesteuerumlage + 100.400 € (Planansatz: 1.555.000 €, neu: 1.655.400 €)

19 19 Finanzzwischenbericht 2014 Schuldenstand

20 20 Finanzzwischenbericht 2014 Finanzhaushalt 2014 - investiv Reduzierung Kreditaufnahme 2014 um – 2.025.000 € möglich! bisher: 2.025.000 € dann neu: 0 € Mehreinzahlungen aus - Veräußerungserlösen Grundstücke + 1.200.800 € (u.a. BG Vogelsgrund, Pfaffenberg, Tiefental) Mindereinzahlungen aus - Kreditaufnahmen - 2.025.000 € Mehreinzahlungen aus - Zahlungsmittelüberschuss ErgHH + 813.350 €

21 21 Finanzzwischenbericht 2014 Finanzhaushalt 2014 - investiv Verschiebung Kassenwirksamkeit von Maßnahmen von voraussichtlich 1.722.400 € über 1. Nachtrag 2014 Wesentliche Wenigerauszahlungen bei - Hochbaukosten Kinderhaus - 232.000 € - Parkdeck Eppingen - 875.600 € - Kapitaleinlage Stadtwerke - 3.600.000 € - Verkehrskonzeption Leiergasse - 150.000 € - BG Alter Richener Weg - 310.000 € - Stebbacher Straße - 218.000 €

22 22 Finanzzwischenbericht 2014 Finanzhaushalt 2014 - investiv Wesentliche Mehrauszahlungen bei (gerundet) - Sanierung Innenstadt Umbaukosten + 65.000 € - Verkehrskonzeption Leiergasse - Stadtmauer + 70.000 € - Sanierung Berliner Ring + 219.800 € Wesentliche Wenigereinzahlungen bei (gerundet) - Kinderhaus – Zuweisungen Ausgleichstock - 250.000 € - Veräußerungserlöse Gebäude - 20.000 € - Parkdeck Eppingen - 518.000 € - Darlehensrückflüsse SEE - 2.936.800 €

23 23 Finanzzwischenbericht 2014 Finanzhaushalt 2014 - Einzahlungen  Wesentliche Planabweichungen

24 24 Finanzzwischenbericht 2014 Finanzhaushalt 2014 - Auszahlungen  Wesentl. Planabweich.

25 25 Finanzzwischenbericht 2014 Liquidität Der gebuchte Kassenbestand belief sich am 31.07.2014 auf + 289.541,78 € Geldanlage: 8.645.000 € Zinserträge aus angelegten Kassenmitteln: 26.950,75 € (Vergleich zum 31.07.2013: 38.523,66 €) Zinsaufwendungen für kurzfristige Kassenkredite: 306,61 € (Vergleich zum 31.07.2013: 255,94 €)

26 26 Finanzzwischenbericht 2014 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Eppingen Die Erträge im Erfolgsplan entsprechen den Erwartungen Umsatzerlöse aus Abwassergebühren 3.073.000 € Geplante Kreditaufnahme für 2014 9.061.000 € (prognositizierte Kreditaufnahme 6.124.200 €)

27 27 Finanzzwischenbericht 2014 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!