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Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2006 Gemeinderatssitzung am 09.10.2007.

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Präsentation zum Thema: "Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2006 Gemeinderatssitzung am 09.10.2007."—  Präsentation transkript:

1 Gemeinde Gutach i. Br. Jahresrechnung 2006 Gemeinderatssitzung am 09.10.2007

2 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Haushaltsvolumen Gesamthaushaltsvolumen 2006 Plan: 8.358.500,00 Ergebnis: 8.212.335,40 - 146.164,60 Verwaltungshaushalt Plan: 6.082.800,00 Ergebnis: 6.397.151,12 + 314.351,12 Vermögenshaushalt Plan: 2.275.700,00 Ergebnis: 1.815.184,28 - 460.515,72

3 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Verwaltungshaushalt Jahresrechnung 2006

4 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Verwaltungshaushalt Schlüsselzuweisungen v. Land + 102.468 Gemeindeanteil Einkommensteuer + 95.481 Gemeindewald Holzverkauf+ 53.354 Kommunale Invest. Pausch. (Land) + 31.844 Altlastenerkundung: Landeszuw.- 48.000 Friedhöfe: Grabplatzgeb. /Verl.- 6.868 Wassergebühren- 8.104 Grundsteuer B+ 15.136 Konzessionsentgelte Stromv.+ 11.408

5 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Gewerbesteuer

6 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Landeszuschüsse (FAG) (inc. Familienlastenausgleich und UST-Anteil)

7 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Verwaltungshaushalt

8 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Verwaltungshaushalt Bewirtschaftungskosten + 19.192 Holzhauereikosten + 17.464 Vermessung/Umlegung + 8.124 Personalausgaben - 116.645 Zuführung zum VmH + 530.326 Altlastenerkundung Abw. in 2007 - 48.000 Unterhaltung Kanalnetz - 31.270 Kreditzinsen (Saldo) - 11.692 Gemeindewald Zusch. FFW - 15.000

9 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt Ergebnis 679.826,36 Plan 149.500,00 Überschuss +530.326,36 Muss-Zuführung (=ord. Tilgung) 255.714,06 Tatsächliche Zuführung 679.826,36

10 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

11 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung der Personalkosten Ab hier KiGa Schatzkiste

12 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Ausgaben Vermögenshaushalt

13 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Minderausgaben Vermögenshaushalt Gemeindewohnungen Bad+Heizg. + 18.231 Verb. Wassernetz Siegelau-Gutach + 8.066 Gemeindeverb.Str. – Ant. Zusch. finanz. - 270.000 Dachsanierung Halle Bleibach - 116.194 Sporthalle Bleibach – Hochbau + 5.951 Kredittilgungen (Saldo) + 2.554 Quellfassungen Siegelau - 30.000 Walderlebnispfad - 9.460 Lagerraum Tribüne Sportplatz - 9.000

14 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Einnahmen Vermögenshaushalt

15 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Mehr-/Mindereinnahmen Vermögenshaushalt Kreditaufnahme - 299.100 Veräußerung von Grdst. - 129.548 Zuführung vom Verw.-HH + 530.326 Entnahme Rücklage - 56.585 Zuweisungen Sporthalle Bl. - 30.000

16 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagen Stand 01.01.2006 620.436,75 Entnahme 2006 335.414,75 Stand 31.12.2006 285.022,00 Mindestrücklage 118.759,25

17 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Rücklagenentwicklung

18 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Entwicklung des Schuldenstandes

19 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz – Aktiva DK 1 Aktiva Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang AbgangEndbestand 31.12.2006 Deckungskreis Aktiva 1 0 Anlagevermögen ** Summe Unbebaute Grundstücke 167.451,34 - - * Summe Grund und Boden 2.058.766,56 - - * Summe Gebäude und andere Bauten 6.327.435,24 27.348,68 273.603,68 6.081.180,24 * Summe Straßen, Wege, Plätze 4.849.260,87 87.943,53 135.391,78 4.801.812,62 * Summe Grünflächen 130.277,26 - 15,00 130.262,26 * Summe Wald 1.500.167,93 - 63,00 1.500.104,93 ** Summe Bebaute Grundstücke 14.865.907,86 115.292,21 409.073,46 14.572.126,61 ** Summe Betriebsvorrichtungen 5.858.563,00 144.933,23 270.188,23 5.733.308,00 ** Summe Maschinen und Geräte 97.572,51 6.197,64 21.175,64 82.594,51 ** Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung 200.572,00 44.827,21 58.044,21 187.355,00 ** Summe Fahrzeuge 410.443,00 - 23.758,00 386.685,00 Abgesetzte Beiträge - 228.888,00 8.812,75 28.782,75 - 248.858,00 *** Summe Sachanlagen 21.371.621,71 320.063,04 811.022,29 20.880.662,46 * Summe Eigen- und Beteiligungsgesellschaften 6.950,00 7.731,61 - 14.681,61 ** Summe Beteiligungen 6.950,00 7.731,61 - 14.681,61 ** Summe Sonstige Finanzanlagen 65.210,85 4.612,19 1.113,19 68.709,85 *** Summe Finanzanlagen 72.160,85 12.343,80 1.113,19 83.391,46 ** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 12.091,00 - 4.153,00 7.938,00 *** Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 12.091,00 - 4.153,00 7.938,00 **** Summe Anlagevermögen 21.455.873,56 332.406,84 816.288,48 20.971.991,92 1 Abgrenzung zum Anlagevermögen **** Summe Abgrenzung zum Anlagevermögen 194.900,00 586.600,00 - 781.500,00 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 1 21.650.773,56 919.006,84 816.288,48 21.753.491,92

20 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz – Aktiva DK 2 Deckungskreis Aktiva 2 Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang AbgangEndbestand 31.12.2006 2 Geldanlagen *** Summe Einlagen bei Kreditinstituten - 750.000,00 500.000,00 250.000,00 **** Summe Geldanlagen - 750.000,00 500.000,00 250.000,00 4 Forderungen aus laufender Rechnung *** Summe Kasseneinnahmereste 517.020,77 367.421,96 517.020,77 367.421,96 *** Summe Haushaltseinnahmereste 8.700,00 - 8.700,00 - - *** Summe Kassenbestand 312.771,01 474.070,61 312.771,01 474.070,61 **** Summe Forderungen aus laufender Rechnung 838.491,78 832.792,57 829.791,78 841.492,57 ***** Summe Deckungskreis Aktiva 2 838.491,78 1.582.792,57 1.329.791,78 1.091.492,57 ****** Summe Aktiva 22.489.265,34 2.501.799,41 2.146.080,26 22.844.984,49

21 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz Passiva DK 1 Passiva Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang AbgangEndbestand 31.12.2006 Deckungskreis Passiva 1 5 Deckungskapital *** Summe Beiträge u.ä. Entgelte 2.401.241,00 1.519,00 71.578,00 2.331.182,00 *** Summe Zuweisungen und Zuschüsse 4.575.196,00 88.599,87 184.863,87 4.478.932,00 *** Summe Kredite 2.519.028,54 667.076,57 922.790,63 2.263.314,48 *** Summe Sonstiges Deckungskapital 12.146.608,02 533.455,42 - 12.680.063,44 **** Summe Deckungskapital 21.642.073,56 1.290.650,86 1.179.232,50 21.753.491,92 7 Abgrenzung zum Deckungskapital *** Summe Haushaltseinnahmereste 8.700,00- 8.700,00 - - **** Summe Abgrenzung zum Deckungskapital 8.700,00- 8.700,00 - - **** Summe Deckungskreis Passiva 1 21.650.773,56 1.281.950,86 1.179.232,50 21.753.491,92

22 Gemeinde Gutach i.Br. Bilanz Passiva DK 2 Deckungskreis Passiva 2 Anfangsbestand 01.01.2006 Zugang AbgangEndbestand 31.12.2006 8 Rücklagen/Sonstige Geldvermögensbindungen *** Summe Allgemeine Rücklage 620.436,75 - 335.414,75 285.022,00 *** Summe Sondervermögen in Geld 1.240,30 20,00 120,56 1.139,74 **** Summe Rücklagen/Sonstige Geldvermögensb. 621.677,05 20,00 335.535,31 286.161,74 9 Verpflichtungen aus laufender Rechnung *** Summe Kassenausgabereste 21.914,73 33.003,20 31.087,10 23.830,83 *** Summe Haushaltsausgabereste (VWH u. VMH) 194.900,00 586.600,00 - 781.500,00 **** Summe Verpflichtungen aus lfd. Rechnung 216.814,73 619.603,20 31.087,10 805.330,83 ****** Deckungskreis Passiva 2 838.491,78 619.623,20 366.622,41 1.091.492,57 ****** Summe Passiva 22.489.265,34 1.901.574,06 1.545.854,91 22.844.984,49

23 Jahresrechnung 2006 Gemeinde Gutach i.Br. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


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