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Gemeinderat 28.04.2009 Jahresrechnung 2008 1. Gemeinderat 28.04.2009 2 Jahresrechnung 2008 Ordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Einnahmen/Ausgaben.

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Präsentation zum Thema: "Gemeinderat 28.04.2009 Jahresrechnung 2008 1. Gemeinderat 28.04.2009 2 Jahresrechnung 2008 Ordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Einnahmen/Ausgaben."—  Präsentation transkript:

1 Gemeinderat 28.04.2009 Jahresrechnung 2008 1

2 Gemeinderat 28.04.2009 2 Jahresrechnung 2008 Ordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Einnahmen/Ausgaben Kassen (IST) - Abschluß Rechnungs (SOLL) - Abschluß Außerordentlicher Haushalt Einnahmen/Ausgaben Rechnungs (SOLL) – Abschluß Abweichungen gegenüber dem Voranschlag (ab 80.000,--) Sonstiges Rücklagen Beteiligungen Schulden/Leasing Entwicklung der Finanzlage Abgänge/Überschüsse Beschlußentwurf

3 Gemeinderat 28.04.2009 3 Jahresrechnung 2008

4 Gemeinderat 28.04.2009 4 Jahresrechnung 2008

5 Gemeinderat 28.04.2009 5 Jahresrechnung 2008 Kassen (Ist) - Abschluß Anfänglicher Kassenbestand 31.12.2007 - 33.135,11 + Einnahmen 2008 13.469.002,26 Summe 13.435.867,15 Ausgaben 2008 14.746.302,83 Kassenbestand zum 31.12.2008 - 1.310.435,68 nachgewiesen durch: Girokonto Raika Neustift, 31.12.2008 52.261,71 Girokonto Hypo-Tirol, 31.12.2008 - 22.722,10 Girokonto Hypo-Tirol (Falbesoner), 31.12.2008 - 1.098.745,50 Girokonto Tiroler Sparkasse, 31.12.2008 - 241.229,79 Summe: - 1.310.435,68

6 Gemeinderat 28.04.2009 6 Jahresrechnung 2008 Rechnungs (SOLL) – Abschluß ordentlicher Haushalt: Ergebnis Vorjahr oHH 80.985,81 + ordentliche Einnahmen 2008 (SOLL) 8.961.593,05 Summe 9.042.578,86 - ordentliche Ausgaben 2008 (SOLL) 9.021.127,54 Jahresergebnis 2008 (SOLL) 21.451,32

7 Gemeinderat 28.04.2009 7 Jahresrechnung 2008 Abschluß ordentlicher Haushalt - Rückstände: Einnahmenrückstände zum 31.12.2008 607.365,59 offene Ertragsanteile (bis 10.01.2009 bez.)rd. 385.110,00 inzwischen bezahlte Abgaben rd. 121.300,00 ausgesetzte Getränkesteuer rd. 70.000,00 derzeit tatsächlich offene Steuerrückstände rd. 31.000,00 Ausgabenrückstände zum 31.12.2007 93.238,45 alle bis 15.01.2008 erledigt !

8 Gemeinderat 28.04.2009 8 Jahresrechnung 2008

9 Gemeinderat 28.04.2009 9 Einnahmen Abweichungen gegenüber dem Voranschlag EINNAHMEN lt. GR. vom 27.11.2007 für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von 80.000,--. HH-StelleBezeichnung;Ergebnis:VoranschlagAbweichungBegründung 262+871001 Landeszuschuss Rollrasen 120.000,00 --120.000,00gewährter, nicht budgetierten Landes- zuschuss f. Rollrasen 925+8591 Ertragsanteile2. 897.085,002.744.600152.485,00Mehreinnahmen 6/421+8711 Pflegeheim, Bedarfszuw. 600.000,00 300.000300.000,00Bedarfszuw. 2009 vorgezogen 6/612+3469 Strassenbau Darlehen -- 140.000140.000,00BV nicht ausgeführt 6/61203+963 Strassenbau Abwickl. Vj. 259.584,25 --259.600,00Verschiebung 2007 - 2008 6/61205+3469 Strasenbauvorhaben Milders -- 200.000 200.000,00 BV nicht ausgeführt 6/851011+3469 Kanalbau Herrengasse 150.000.00 -- 150.000,00BV vorgezogen

10 Gemeinderat 28.04.2009 10 Ausgaben Abweichungen gegenüber dem Voranschlag AUSGABEN lt. GR. vom 27.11.2007 für Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von 80.000,--. HH-StelleBezeichnung;Ergebnis:VoranschlagAbweichungBegründung 262-6199 Sportplätze Instandhaltung 125.331,74 -- 125.331,74Rollrasen Sportplatz 634+770 Verbauung Gasteig 38.123,53 137.000 98.876,47Arbeiten nicht ausgeführt 914-775 Gesellschafterzuschuss 230.000,00 -- 230.000,00Zusch. ImmobiliengmbH lt. GR. 5/421-010 Pflegeheim, Neubau 628.041,10 300.000 328.041,10Weiterleitung Bedarfszuweisung 5/612-002002 Strassenbau Grundablösen -- 140.000 140.000 Grundablösen nicht durchgeführt 5/61203-002 Straßenverb. Kindergarten 322.844,72 188.000 134.844,72Verschiebung von 2007 auf 2008 5/61205-002 Strassenbauvorh. Milders 8.910,00 200.000 191.090,00BV nicht ausgeführt 5/84001-000 Liegenschaft Falbesoner 1.069.814,44 -- 1.069.814,44 Ersteigerung Liegenschaft 5/851011-050 Kanalbau Herrengasse 94.701,75 -- 94.701,75 Bauvorhaben vorgezogen (Gemeinderatsbeschluss erforderlich – mit Genehmigung Jahresrechnung !!)

11 Gemeinderat 28.04.2009 11 Jahresrechnung 2008 Rücklagen Stand zum 31.12.2008: 2004 Betriebsmittelrücklage (Raika) 247.262,83 82.444,70 Betriebsmittelrücklage (Sparkasse) 2.211,14 2.143,23 Armenfonds Neustift 17.852,39 6.256,56 Sonderrücklage Gschoada 22.850,39 11.578,31 Sonderr. Verpflichtungen Agrar -- -- Sonderr. Dorferneuerung -- 11.559,97 Summe: 290.176,75 113.982,77 Veränderungen zu 2007 + 73.735,19 - 57.814,46 + 15.920,73

12 Gemeinderat 28.04.2009 12 Jahresrechnung 2008 Beteiligungen: Hochstubailift 1.679.896,46 Stubaier Gletscherstraßen Ges. 14.534,57 Bioheizwerk Ges. 23.111,76 Beteiligung Infrastruktur Ges. 22.300,00 Beteiligung Wasserkraft Ges. 28.080,00 Beteiligung Immobilien Ges. 370.000,00 Summe: 2.137.922,79 Veränderungen zu 2007: Bioheizwerk Ges. - 36.283,00

13 Gemeinderat 28.04.2009 13 Bankverbindlichkeiten Stand zum 31.12.20076.102.671,60 Zugänge: Grundkauf Ensfellner 127.000,00 Kanal Herrengasse 200.000,00 Abgänge: Tilgungen 2008 705.156,24 (Zinszahlungen 293.622,59) Stand zum 31.12.20085.724.515,36 (lt. Budget 2008 5.896.300,--)

14 Gemeinderat 28.04.2009 14 Leasingverbindlichkeiten Leasing: Schuldenstand zum 31.12.2007278.520,73 Zugänge: keine-- Abgänge: Rückzahlungen 2008 63.433,58 Leasing-Stand zum 31.12.2008215.087,15

15 Gemeinderat 28.04.2009 15 Entwicklung Finanzlage

16 Gemeinderat 28.04.2009 16 Jahresrechnung 2008

17 Gemeinderat 28.04.2009 17 Abwasserverband

18 Gemeinderat 28.04.2009 18 Jahresrechnung 2008

19 Gemeinderat 28.04.2009 19 Jahresrechnung 2008

20 Gemeinderat 28.04.2009 20 Jahresrechnung 2008

21 Gemeinderat 28.04.2009 21 Jahresrechnung 2008

22 Gemeinderat 28.04.2009 22 Jahresrechnung 2008 Zuführungen vom und an den ausserordentlichen Haushalt 2008: (Beschlüsse offen) Busbuchten 145,98 Alten- und Pflegeheim Vorlaufkosten 28.041,10 Grundankauf Ensfellner Restkosten 218,05 Rückführung vom Vorhaben Gewerbegebiet Kampl 4.875,89 Zuführungen/Rückführung wird vom Finanzausschuss (Sitzung vom 31.03.09) empfohlen.

23 Gemeinderat 28.04.2009 23 Jahresrechnung 2008 Beschluß – Entwurf : Über Empfehlung des Finanzausschusses vom 31.03.2009 und des Überprüfungsausschusses vom 24.03.2009 genehmigt der Gemeinderat.......................... die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag gem. § 15 Abs.1, z.7 VRV., das sind lt. GR. Beschluss vom 27.11.2007 Über- bzw. Unterschreitungen in Höhe von 80.000,-(lt. Seiten 5-8 der Jahresrechnung). Unter dem Vorsitz von Vizebgm. Müller Josef beschließt der Gemeinderat aufgrund des Berichtes des Überprüfungsausschusses zur Vorprüfung der Jahresrechnung 2008 vom 16.03.2009, in Abwesenheit des Bürgermeisters..............................., die Jahresrechnung 2008 zu genehmigen und dem Rechnungsleger die Entlastung zu erteilen. Der Rechnungsabschluß 2008 weist folgende Summen auf: Ordentl. Einnahmen (Soll) 2008 9.042.578,86 Ordentl. Ausgaben (Soll) 2008 9.021.127,54 Rechnungsergebnis (Rechnungsüberschuß) des ordentlichen Haushalt 2008 + 21.451,32 Außerordentl. Einnahmen (Soll) 2008 1.594.472,71 Außerordentl. Ausgaben (Soll) 2008 2.345.296,28 Rechnungsergebnis außerordentl. Haushalt 2008 - 750.823,57 Kassenbestand mit Abschluß 2008 - 1.310.435,68


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