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Pipsologie - Forex-Webinar Carry Trades. www.pipsologie.com Klassische «Treiber» von Devisen 1. Risikobereitschaft 2. Leitzinsen 3. Makroökonomische Daten.

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1 Pipsologie - Forex-Webinar Carry Trades

2 Klassische «Treiber» von Devisen 1. Risikobereitschaft 2. Leitzinsen 3. Makroökonomische Daten und Indikatoren 4. Geopolitik 5. Kapital- und Handelsflüsse 6. Fusionen und Übernahmen 7. Kurzfristige Liquidität 8. Regierungen und Zentralbankeninterventionen in Krisenzeiten.

3 Aufgaben der Zentralbanken ZentralbankAufgaben FedPreisstabilität, maximale Vollbeschäftigung EZBPreisstabilität und Wachstum (<2%) BoEMonetäre und finanzielle Stabilität (~2%) BoJPreisstabilität und Stabilität des finanziellen Systems SNBPreisstabilität unter Berücksichtigung der der ökonomischen Situation BoCWahrung der Integrität und Wert der Währung (Inflationsziel 1%-3%) RBAMandat, um die Stabilität der Währung, die Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung und des wirtschaftlichen Wohlstands und des Wohlergehens der Menschen in Australien zu gewährleisten. (2-3%)

4 Historische Leitzinsentwicklung

5 Leitzinsen LandLeitzinsLetzter LeitzinsLetzte Änderung USA0% %1%16/12/2008 Europa0.25%0.5%07/11/2013 Japan0.1%0.3%19/12/2008 England0.5%1%05/03/2009 Schweiz0%-0.25%0.25%03/08/2011 Kanada1%0.75%08/09/2010 Australien2.5%2.75%06/08/2013 Neuseeland2.5%2.75%12/03/2014 Süd Afrika5.5%5%29/01/2014 Brasilien11%10.75%03/04/2014

6 Risiko Währungen und «Sichere Hafen» Währungen RisikoSicherer Hafen Risiko Währungen«Sichere Hafen» Währung AUDNZDCADEURGBPCHFUSDJPY 2.5%2.75%1.0%0.25%0.5% % < 0.1%

7 Carry Trade AUDJPY Long Trade AUDJPY Short Trade 2.5% 0.1% 2.5% 0.1%

8 Swaps Terminal Historie

9 Swaps (Zins der gekauften Währung – Zins der verkauften Währung) * Ordergrösse 360 = Zins pro Tag (Swap) (2.5% – 0.1%) * 10´000 AUD 360 = 0.66 AUD (im Jahr 240$) Berechnung mit dem Spread des Brokers ((2.5%-0.25%) – (0.1%+0.25)) * 10´000 AUD 360 = 0.52 AUD (im Jahr 190$)

10 Risikobereitschaft S&P 500 Preise von Anleihen und CDS US Dollar Index Industrierohstoffe wie Kupfer und Öl Gold- und Silberpreis RisikoSicherer Hafen Risiko Währungen«Sichere Hafen» Währung AUDNZDCADEURGBPCHFUSDJPY

11 Leitzinsen LandLeitzinsLetzter LeitzinsLetzte Änderung USA0% %1%16/12/2008 Europa0.25%0.5%07/11/2013 Japan0.1%0.3%19/12/2008 England0.5%1%05/03/2009 Schweiz0%-0.25%0.25%03/08/2011 Kanada1%0.75%08/09/2010 Australien2.5%2.75%06/08/2013 Neuseeland2.5%2.75%12/03/2014 Süd Afrika5.5%5%29/01/2014 Brasilien11%10.75%03/04/2014

12 Kontakt Gil Paz Skype: gil.paz.pipsologie


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