Informationen zu Jahresabschlüssen 2014/15 sowie zur Haushaltsplanung 2017/18 Ökumenisches Kirchencentrum Mühlenberg 5. September 2016 Andreas Bergen,

Präsentation zum Thema: "Informationen zu Jahresabschlüssen 2014/15 sowie zur Haushaltsplanung 2017/18 Ökumenisches Kirchencentrum Mühlenberg 5. September 2016 Andreas Bergen,"—  Präsentation transkript:

1 Informationen zu Jahresabschlüssen 2014/15 sowie zur Haushaltsplanung 2017/18 Ökumenisches Kirchencentrum Mühlenberg 5. September 2016 Andreas Bergen, Stadtkirchenkanzlei

2 Was hat die Stadtkirchenkanzlei im vergangenen Jahr geleistet? Neue Struktur in 5 Abteilungen und verschlankte Leitungsebene Konsolidierung der Stellenbesetzungen, Verringerung befristeter Stellen Abbau von Stellen, Neudefinition von Aufgaben Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen: Kita-Geschäftsstelle / Finanzbuchhaltung / Pflichtenheft

3 Neue Struktur der Abt. Finanzbuchhaltung ab Sept. 2016:  Abteilungs-Leitung  Kasse  3 Buchhalter Debitoren  3 Buchhalter Kreditoren

4 Prioritäten 1. HJ 2016: Sicherstellung des Tagesgeschäftes, kein neuer Arbeitsüberhang Finanz- und Stellenplanung 2017 bis 2022 Jahresabschlüsse 2013, Abschluss der kameralen Haushaltsrechnung  Kifikos beenden Gebäuderahmenplanung 2017 bis 2022 & Pfarrhauskonzept (im Plan)

5 Wo steht die Stadtkirchenkanzlei in der Umstellung auf die Doppik? Die Kameralistik ist im Wesentlichen abgeschlossen, die Arbeit mit Kifikos wird in diesem Jahr beendet Die Stadtkirchenkanzlei arbeitet nur noch doppisch Aktuelle Priorität: Die Pilotphase der Piloten abschließen Die Haushaltsjahre 2014 und 2015 „aufräumen“

6 Im Vergleich zu anderen Kreiskirchenämtern Aktenstück 53 der 25. Landessynode: Zwischenbericht des Landeskirchenamtes betr. Neuordnung des kirchlichen Rechnungswesens; Umstellung von der kameralen Rechnungslegung auf die Doppik „Einige Verwaltungen arbeiten neben fertiggestellten und geprüften Eröffnungsbilanzen auch an der Erstellung der offenen Jahresabschlüsse.“ „Andere Kirchenämter sind auf dem Weg, die Rückstände – die z.T. auch schon in der Kameralistik bestanden – zeitnah aufzuarbeiten.“ „Die Einführung der Doppik allein wird nicht zu Einsparungen in der Verwaltung führen. In einigen Bereichen und je nach Aufbau- und Prozessorganisation können auch Mehraufwände entstehen.“

7 Was steht noch aus / wo sind Arbeitsüberhänge? Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2014 der bisher kameral geführten KG Jahresabschlüsse 2014 / 2015 (Verband / KG) Die nächste Aufgabe: Doppelhaushalte 2017-18 Verband und Kirchengemeinden

8 Wie sehen die nächten Schritte aus? Überarbeitung der Finanzsatzung für 2017-18 Haushaltsplan 2017-18 für den Stadtkirchenverband Ergebnisrechnungen 2014 (2015) für die Kirchengemeinden bestehend aus: - Kostenstellenübersicht - Ermittlung Zuweisungen - Buchungslisten

9 Erstellung der Haushaltspläne 2017-18 für die Kirchengemeinden Beschlüsse über JA 2013 (und ggf. frühere) Basis: Ergebnisrechnung 2014 und Ist-Werte 2015 Planung mit Planwerten für Personalkosten Zuweisungen: Grundbetrag in gleicher Höhe wie 2013-2016 Pauschale nach Gemeindeglieder wird (nach oben) angepasst Grundzuweisung für Gebäudeflächen wird (gering nach oben) angepasst