… auf erfolgreiches Traden vor!

Präsentation zum Thema: "… auf erfolgreiches Traden vor!"—  Präsentation transkript:

1 … auf erfolgreiches Traden vor!
Herzlich Willkommen zum Seminar… So bereiten Sie sich … … auf erfolgreiches Traden vor! 01

2 Mit der richtigen Planung…
…alle Hürden des Tradens überwinden! 02 1

3 Moderator: Thomas Wacker
Seit 1998 an den EU. und US. Börsen aktiv Handelt überwiegend Futures, aber auch Aktien und Devisen Experte zum Thema Tradingjournal Programmiert Tradingjournale auf höchstem Niveau Betreibt das Internet Portal Seit einigen Jahren auch als Coach aktiv Spezialist für Bund-, Eurostoxx50 Future und EUR/USD Spezialisiert auf planerische Herangehensweise an die Märkte 03

4 Die Situation 1993 – 1999: Papertrading 04

5 Die Situation 1998 – 2000: 150 % Gewinn Papertrading 05

6 Die Situation 1998 – 2003: 06 150 % Gewinn Papertrading
Pause - Ausbildung Papertrading 80 % Verlust 06

7 Situationsanalyse Anfang 2001:
Anfänger und zu geringes Fachwissen Fundamentale Herangehensweise im kurzfristigen Bereich Wissen aus Börsen-Zeitschriften Trading ohne Stopp und Risiko-Management Trading ohne Vorbereitung, Planung und Strategien Keine Fortbildung Grenzenlose Selbstüberschätzung Die Marktlage sorgte für Gewinne, nicht ich Fazit: Traden einstellen und Ausbildung starten 07

8 Was tun?: 08 Neustart? Ausbildung Risiko- + Money Management
Planung + Strategien einsetzen Professionell Handeln Weitermachen wie bisher, und Totalverlust riskieren? Stecker ziehen und aufhören? 08

9 Was beinhaltet eine erfolgreiche Vorbereitung:
Mentale Vorbereitung: Allgemeiner Marktüberblick Marktstimmungen Wirtschaftsnachrichten Schriftliche Vorbereitung: Tagescheck (Tradingzulassung) Tagesziele (Verbesserungen) Marktplanung Tradeplanung 09

10 Der allgemeine Marktüberblick:
Auf den Merkzettel: Übergeordnete Richtung ausmachen W/U-Niveaus festlegen Übergeordnetes Szenario entwerfen Große Kursziele ausmachen 10

11 Der allgemeine Marktüberblick:
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12 Die Marktstimmung: 12 Auf den Merkzettel:
Was sagen die langfristigen Charts aus? Wie sieht die allgemeine akt. Wirtschaftslage aus? Wie wird die zukünftige Wirtschaftslage eingeschätzt? Wie wird auf gute und schlechte Nachrichten reagiert? Was sagen Stimmungs-Indikatoren wie z.B. der Sentix aus? Wie sieht die eigene Stimmung aus? 12

13 Die Marktstimmung im Chart:
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14 Das Markt-Sentiment von Sentix oder AnimusX:
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15 Wirtschaftsnachrichten:
Auf den Merkzettel: Wichtige Nachrichten kennen Akt. Veröffentlichungen überprüfen Markterwartungen herausfinden Mögliche Marktreaktionen entwerfen Eigenes Verhalten festlegen 15

16 Auswirkung von Wirtschaftsnachrichten:
Unerwartete Ergebnisse = explosive Bewegungen Falsche Interpretation = schnelle explosive Gegenreaktionen Bewegungen in Höhe einer ganzen Tagesrange möglich Reaktion kaum vorauszusehen Daher kein Einstieg vor Nachrichten Nicht in den Markt ziehen lassen Marktreaktion auf Plausibilität prüfen Einstieg erst im nächsten Retracement 16

17 Typische Reaktion nach Wirtschaftsnachrichten:
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18 Der Tagescheck: Trading ist mental sehr anspruchsvoll, vergleichbar mit einem Wettkampf. Daher sollte sich ein Trader, ähnlich einem Sportler, professionell auf das Traden einstellen! Vor dem Traden sollten sich folgende Fragen gestellt werden: Geht man gut vorbereitet in den Tag? Ist man entsprechend hochmotiviert? Ist gesundheitlich alles in Ordnung? Wird der Tradetag entspannt angegangen? Ist die notwendige Konzentration vorhanden? Ist man mental OK und ohne private Probleme? 18

19 Setzen von Tageszielen:
Oft setzt zu schnell der Tradingalltag ein. Vor Beginn des Tradings sollte der Trader sich daher z.B. mit oft wiederkehrenden Fehlern und deren Vermeidung auseinandersetzen! Das schriftliche Festhalten von Zielen verstärkt die mentale Einstellung und hilft so bei der täglichen Umsetzung. Vor dem Traden könnten z.B. folgende Ziele gesetzt werden: Maximaler Verlust für den Tag Maximale Anzahl an Trades für den Tag Minimale Gewinnziele Vermeidung von oft wiederkehrenden Fehlern Positive Formulierung wichtig Definierung möglichs in schriftlicher Form 19

20 Beispieldokumentation von Tageszielen:
Gewinn- und Risikoplanung: Tagesrisiko: 300,- € Traderisiko: 90,- € Tagesgewinn: 500,- € Maximale Anzahl an Trades: 5 Tagesziele: Ich werde jeden Trade nur durch den Initialstopp oder einen nachgezogenen Stopp beenden und vorzeitige Ausstiege vermeiden. Sollte ich den Zwang zum Handeln verspüren, werde ich mich für 20 – 30 Minuten aus dem Büro entfernen und nur zum Stopp nachziehen zurückkehren. 20

21 Setzen von Tageszielen im Tradingjournal:
So könnte eine sinnvolle Zielplanung in einem professionellen Tradingjournal aussehen. Gut zu sehen, es wird auch an Lösungen gedacht, um auftretenden Schwierigkeiten ent-gegen treten zu können. 21

22 Die Marktvorbereitung:
Eine professionelle Marktvorbereitung ist für ein erfolgreiches Traden unverzichtbar. Daher sollten vor Marktbeginn alle Eventualitäten in schriftlicher Form vom Trader bedacht werden. In der Marktvorbereitung fassen die mentalen Planungen ineinander! Dazu gehören folgende Punkte: Großes übergeordnetes Chartbild interpretieren Markthauptrichtung festlegen (kurz-, mittel-, langfristig) Wichtige W/U-Niveaus festlegen Nachrichtenlage und –zeiten berücksichtigen Allgemeine Marktstimmung berücksichtigen Zusammenfassung der Punkte 1 bis 5: Markt- und Worstcase-Szenario entwerfen 22

23 Das Marktszenario: 23 Markthauptrichtung:
Langfristig: Range Mittelfristig: Short Kurzfristig: Long Hauptrichtung: Long Wiederstände: Unterstützungen: Marktszenario: Derzeit befindet sich der Stoxx50 in einer Seitwärtsrange. In der letzten Sitzung hielt die Unterstützung bei Als erstes Kursziel wird der Widerstand bei 2850 dienen. Bei einer Eröffnung im Plus, auf Abprall von der Vortagsschlusslinie setzen. Um 16:00 wird der US-Einkaufmanagerindex bekannt gegeben. Fällt dieser besser aus als erwartet,also über 53 aus, könnte der Markt nach oben hin ausbrechen. Eingestiegen wird im ersten Retracement, welches wesentlich ruhiger als die erste Reaktion ausfallen sollte. Ist dies nicht der Fall, wird kein Trade eröffnet. Der ISM sollte weiterhin leicht steigen, wie in den letzten Sitzungen auch. Ziel wäre in diesem der Widerstand bei 2891. 23

24 Das Wortscase-Szenario:
Markthauptrichtung: Langfristig: Range Mittelfristig: Short Kurzfristig: Long Hauptrichtung: Long Wiederstände: Unterstützungen: Worstcase-Szenario: Sollte die Unterstützung bei 2800 nicht halten, wird bei Unterschreiten Short gegangen. Als erstes Kursziel wird die Unterstützung bei 2850 dienen. Bei einer Eröffnung im Minus, auf Abprall von der 2800er Linie setzen. Um 16:00 wird der US-Einkaufmanagerindex bekannt gegeben. Fällt dieser schlechter aus als erwartet, also unter 53, könnte der Markt nach unten hin ausbrechen. Eingestiegen wird im ersten Retracement, welches wesentlich ruhiger als die erste Reaktion ausfallen sollte. Ist dies nicht der Fall, wird kein Trade eröffnet. Da Abwärtsbewegungen stärker ausfallen, muss schnell gehandelt werden. Evtl. auf 1 Minutenchart umschalten. 24

25 Marktplanung im Tradingjournal
So könnte eine sinnvolle Marktplanung in einem pro-fessionellen Tradingjournal aussehen. So erhält der Trader eine feste Struktur, um die täg-lichen Planungen durchführ-en zu können. 25

26 Die Tradeplanung: Die Tradeplanung ist der letzte Part der gesamten Vorbereitung. Bei der Planung des Trades werden alle bisher durchgeführten Planungen berücksichtigt und eingebunden! Dazu gehören folgende Punkte: Trade nur in vorher festgelegter Hauptrichtung Entwurf verschiedener Einstiegsszenarien Strategien festlegen Money Management auswählen Einstieg und Stopp festlegen Positiongröße berechnen Wiedereinstieg planen Trade durchführen 26

27 Die Eröffnungsszenarien:
3 5 2 Vortagshoch Vortagsschluss 6 1 Vortagstief 4 Eröffnung = Einstieg = Stopp = 27

28 Kursverlauf: 1 4 28 Szenario 1 tritt ein Szenario 4 tritt ein
Vortagshoch 1 Szenario 1 tritt ein Stopp Vortagsschluss Einstieg Eröffnung 4 Szenario 4 tritt ein Stopp Vortagstief Einstieg 28

29 Schalten Sie auf professionelle Planung um…
…es lohnt sich! 29

30 Für Ihre Aufmerksamkeit möchte ich mich…
…herzlich bedanken! 25